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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 120.00 | | 84 120.00 | 84 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 686.00 | 173 785.00 | 26 902.00 | 200 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 132.00 | 216 910.00 | 32 222.00 | 249 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 692.00 | 390 694.00 | 145 998.00 | 536 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 456.00 | 894.00 | 141 562.00 | 142 456.00 |
BZ Autres créances | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
CF Disponibilités | 350 925.00 | | 350 925.00 | 350 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 263.00 | 894.00 | 522 369.00 | 523 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 956.00 | 391 588.00 | 668 367.00 | 1 059 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 436 790.00 | 411 442.00 | | 436 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 462.00 | 25 348.00 | | 34 462.00 |
DL TOTAL (I) | 479 636.00 | 445 174.00 | | 479 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 529.00 | 24 843.00 | | 24 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 2 407.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 255.00 | 48 871.00 | | 71 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 840.00 | 63 215.00 | | 92 840.00 |
EA Autres dettes | | 258.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 731.00 | 165 698.00 | | 188 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 367.00 | 610 873.00 | | 668 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 954.00 | 154 961.00 | | 179 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 362.00 | | 818 362.00 | 818 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 362.00 | | 818 362.00 | 818 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 894.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 483.00 | | | 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483.00 | | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 780.00 | | | -3 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 638.00 | 3 037.00 | | 4 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 710.00 | 738 342.00 | | 821 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 248.00 | 712 995.00 | | 787 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 462.00 | 25 348.00 | | 34 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 593.00 | | 22 737.00 | 514 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 638.00 | 2 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638.00 | 536 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 120.00 | | | 84 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 080.00 | | 22 737.00 | 427 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 255.00 | 29 439.00 | | 361 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 255.00 | 29 439.00 | | 361 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 894.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 894.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 894.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 255.00 | 71 255.00 | | 71 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 802.00 | 33 802.00 | | 33 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
UX Autres créances clients | 142 456.00 | | | 142 456.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 529.00 | 15 751.00 | 8 777.00 | 24 529.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
VP Divers | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 258.00 | 162 258.00 | | 162 258.00 |
VW T.V.A. | 47 245.00 | 47 245.00 | | 47 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 731.00 | 179 954.00 | 8 777.00 | 188 731.00 |