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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 120.00 | | 84 120.00 | 84 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 918.00 | 64 307.00 | 20 611.00 | 84 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 289.00 | 249 759.00 | 12 530.00 | 262 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 827.00 | 314 065.00 | 118 762.00 | 432 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 241.00 | | 137 241.00 | 137 241.00 |
BZ Autres créances | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 224 274.00 | | 224 274.00 | 224 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 896.00 | | 380 896.00 | 380 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 724.00 | 314 065.00 | 499 658.00 | 813 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 208 536.00 | 225 958.00 | | 208 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 980.00 | -17 422.00 | | 56 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
DL TOTAL (I) | 282 315.00 | 216 921.00 | | 282 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 650.00 | 116 527.00 | | 76 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 745.00 | 46 223.00 | | 79 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 948.00 | 48 501.00 | | 60 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 343.00 | 211 251.00 | | 217 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 658.00 | 428 172.00 | | 499 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 343.00 | 211 251.00 | | 217 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 049.00 | | 920 049.00 | 920 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 049.00 | | 920 049.00 | 920 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 805.00 | |
GE Autres charges | | | 11 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 961.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 563.00 | 673 396.00 | | 934 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 583.00 | 690 817.00 | | 877 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 980.00 | -17 422.00 | | 56 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 485.00 | 28 252.00 | | 26 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 669.00 | | 35 666.00 | 402 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 508.00 | 432 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 508.00 | 347 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 120.00 | | | 84 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 049.00 | | 35 666.00 | 317 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 769.00 | 11 805.00 | 5 508.00 | 307 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 769.00 | 11 805.00 | 5 508.00 | 307 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 745.00 | 79 745.00 | | 79 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 137 241.00 | 137 241.00 | | 137 241.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 76 650.00 | 76 650.00 | | 76 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 987.00 | 141 487.00 | 1 500.00 | 142 987.00 |
VW T.V.A. | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 343.00 | 217 343.00 | | 217 343.00 |