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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 120.00 | | 84 120.00 | 84 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 646.00 | 186 111.00 | 15 535.00 | 201 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 132.00 | 228 535.00 | 20 597.00 | 249 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 152.00 | 414 646.00 | 122 507.00 | 537 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 724.00 | 6 741.00 | 197 983.00 | 204 724.00 |
BZ Autres créances | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
CF Disponibilités | 256 638.00 | | 256 638.00 | 256 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 801.00 | 6 741.00 | 487 061.00 | 493 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 954.00 | 421 386.00 | 609 567.00 | 1 030 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 421 251.00 | 436 790.00 | | 421 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 419.00 | 34 462.00 | | 15 419.00 |
DL TOTAL (I) | 445 055.00 | 479 636.00 | | 445 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 784.00 | 24 529.00 | | 8 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 107.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 694.00 | 71 255.00 | | 82 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 879.00 | 92 840.00 | | 72 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 512.00 | 188 731.00 | | 164 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 567.00 | 668 367.00 | | 609 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 741.00 | 179 954.00 | | 160 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 486.00 | | 720 486.00 | 720 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 486.00 | | 720 486.00 | 720 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 483.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 483.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 4 263.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 4 263.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 780.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | 4 638.00 | | 1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 952.00 | 821 710.00 | | 729 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 533.00 | 787 248.00 | | 714 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 419.00 | 34 462.00 | | 15 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 692.00 | | 2 460.00 | 536 692.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 537 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 120.00 | | | 84 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 818.00 | | 960.00 | 449 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 755.00 | | 1 500.00 | 2 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 694.00 | 23 952.00 | | 390 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 694.00 | 23 952.00 | | 390 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 894.00 | 6 741.00 | 894.00 | 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 894.00 | 6 741.00 | 894.00 | 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894.00 | 6 741.00 | 894.00 | 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 741.00 | 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 694.00 | 82 694.00 | | 82 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 971.00 | 35 971.00 | | 35 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UX Autres créances clients | 204 724.00 | | | 204 724.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 784.00 | 5 013.00 | 3 771.00 | 8 784.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
VP Divers | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 880.00 | 228 880.00 | | 228 880.00 |
VW T.V.A. | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 512.00 | 160 741.00 | 3 771.00 | 164 512.00 |