| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 120.00 | | 84 120.00 | 84 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 444.00 | 83 690.00 | 179 754.00 | 263 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 154.00 | 255 659.00 | 8 495.00 | 264 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 218.00 | 339 349.00 | 273 869.00 | 613 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 260.00 | | 162 260.00 | 162 260.00 |
BZ Autres créances | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
CF Disponibilités | 254 089.00 | | 254 089.00 | 254 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 460.00 | | 454 460.00 | 454 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 678.00 | 339 349.00 | 728 329.00 | 1 067 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 265 516.00 | 208 536.00 | | 265 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 257.00 | 56 980.00 | | 44 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 175.00 | 8 414.00 | | 61 175.00 |
DL TOTAL (I) | 379 332.00 | 282 315.00 | | 379 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 673.00 | | | 111 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 628.00 | 76 650.00 | | 41 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 407.00 | 79 745.00 | | 141 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 289.00 | 60 948.00 | | 54 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 997.00 | 217 343.00 | | 348 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 329.00 | 499 658.00 | | 728 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 584.00 | 217 343.00 | | 260 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 175.00 | | 1 070 175.00 | 1 070 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 175.00 | | 1 070 175.00 | 1 070 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 025.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 240.00 | 1 683.00 | | 7 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 240.00 | 1 683.00 | | 7 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 870.00 | 1 683.00 | | 1 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 287.00 | 8 479.00 | | 8 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 427.00 | 934 563.00 | | 1 077 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 171.00 | 877 583.00 | | 1 033 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 257.00 | 56 980.00 | | 44 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 062.00 | 26 485.00 | | 37 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 827.00 | | 181 133.00 | 432 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 742.00 | 613 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 742.00 | 527 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 120.00 | | | 84 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 207.00 | | 181 133.00 | 347 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 065.00 | 26 025.00 | 742.00 | 314 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 065.00 | 26 025.00 | 742.00 | 314 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 407.00 | 141 407.00 | | 141 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 162 260.00 | 162 260.00 | | 162 260.00 |
VB T. V. A. | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 673.00 | 23 260.00 | 88 413.00 | 111 673.00 |
VI Groupe et associés | 41 628.00 | 41 628.00 | | 41 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 300.00 | | | 117 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 165.00 | 182 665.00 | 1 500.00 | 184 165.00 |
VW T.V.A. | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 997.00 | 260 584.00 | 88 413.00 | 348 997.00 |