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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
AN Terrains | 3 813.00 | 517.00 | 3 295.00 | 3 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 090.00 | 228 262.00 | 109 828.00 | 338 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 017.00 | 249 131.00 | 88 885.00 | 338 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 459.00 | 485 244.00 | 202 214.00 | 687 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 847.00 | | 46 847.00 | 46 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 508.00 | 22 169.00 | 475 339.00 | 497 508.00 |
BZ Autres créances | 144 165.00 | | 144 165.00 | 144 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 990.00 | | 228 990.00 | 228 990.00 |
CF Disponibilités | 472 001.00 | | 472 001.00 | 472 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 880.00 | | 37 880.00 | 37 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 796.00 | 22 169.00 | 1 412 626.00 | 1 434 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 255.00 | 507 414.00 | 1 614 841.00 | 2 122 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
DG Autres réserves | 154 504.00 | | | 154 504.00 |
DH Report à nouveau | 665 030.00 | | | 665 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 241.00 | | | 137 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DK Provisions réglementées | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
DL TOTAL (I) | 990 921.00 | | | 990 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 157.00 | | | 159 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 746.00 | | | 65 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 342.00 | | | 150 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 821.00 | | | 233 821.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 919.00 | | | 623 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 841.00 | | | 1 614 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 325.00 | | | 514 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 360.00 | | 118 662.00 | 738 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 564.00 | 687 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 564.00 | 679 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 822.00 | | 118 662.00 | 730 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 283.00 | 79 525.00 | 169 564.00 | 575 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 950.00 | 79 525.00 | 169 564.00 | 567 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 376.00 | 6 901.00 | 7 497.00 | 14 376.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 40 234.00 | | 18 064.00 | 40 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 234.00 | | 18 064.00 | 40 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 110.00 | 6 901.00 | 35 062.00 | 64 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 564.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 901.00 | 7 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 342.00 | 150 342.00 | | 150 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 602.00 | 76 602.00 | | 76 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 064.00 | 65 064.00 | | 65 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 471 142.00 | | | 471 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | | | 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
VB T. V. A. | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
VC Groupe et associés | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 157.00 | 63 551.00 | 95 605.00 | 159 157.00 |
VI Groupe et associés | 65 746.00 | 65 746.00 | | 65 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 687.00 | | | 130 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 919.00 | | | 57 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 084.00 | | | 39 084.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
VP Divers | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 880.00 | | | 37 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 732.00 | 679 554.00 | 177.00 | 679 732.00 |
VW T.V.A. | 86 751.00 | 86 751.00 | | 86 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 930.00 | 514 325.00 | 95 605.00 | 609 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
ST Autres comptes | 206 398.00 | | | 206 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 999.00 | | | 55 999.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 171.00 | | | 36 171.00 |
YT Sous‐traitance | 61 183.00 | | | 61 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 745.00 | | | 88 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 463.00 | | | 375 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 318.00 | | | 230 318.00 |
ZE Dividendes | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 611.00 | | | 430 611.00 |