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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 105.00 | 7 339.00 | 765.00 | 8 105.00 |
AN Terrains | 3 813.00 | 1 471.00 | 2 342.00 | 3 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 839.00 | 296 206.00 | 111 632.00 | 407 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 264.00 | 246 883.00 | 186 381.00 | 433 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 228.00 | 551 900.00 | 301 328.00 | 853 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 808.00 | | 55 808.00 | 55 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 230.00 | 20 598.00 | 525 631.00 | 546 230.00 |
BZ Autres créances | 262 749.00 | | 262 749.00 | 262 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 411.00 | | 281 411.00 | 281 411.00 |
CF Disponibilités | 568 305.00 | | 568 305.00 | 568 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 598.00 | | 38 598.00 | 38 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 989.00 | 20 598.00 | 1 741 390.00 | 1 761 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 217.00 | 572 498.00 | 2 042 719.00 | 2 615 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 504.00 | | | 154 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 904.00 | | | 169 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
DK Provisions réglementées | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
DL TOTAL (I) | 353 563.00 | | | 353 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 370.00 | | | 251 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 714.00 | | | 962 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 876.00 | | | 238 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 195.00 | | | 189 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 702.00 | | | 40 702.00 |
EA Autres dettes | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 155.00 | | | 1 689 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 719.00 | | | 2 042 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 803.00 | | | 1 523 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 001.00 | | 146 464.00 | 778 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 238.00 | 853 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 238.00 | 844 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 333.00 | | 772.00 | 7 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 464.00 | | 145 691.00 | 770 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | 1.00 | 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 153.00 | 102 918.00 | 69 172.00 | 518 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 333.00 | 6.00 | | 7 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 820.00 | 102 912.00 | 69 172.00 | 510 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 544.00 | 14.00 | 227.00 | 1 544.00 |
6T Sur comptes clients | 19 464.00 | 9 691.00 | 8 557.00 | 19 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 464.00 | 9 691.00 | 8 557.00 | 19 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 008.00 | 9 705.00 | 8 784.00 | 21 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 691.00 | 8 557.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14.00 | 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 876.00 | 238 876.00 | | 238 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 006.00 | 54 006.00 | | 54 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 592.00 | 51 592.00 | | 51 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 517 818.00 | | | 517 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 926.00 | | | 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 411.00 | | | 28 411.00 |
VB T. V. A. | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
VC Groupe et associés | 167 174.00 | | | 167 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 370.00 | 91 019.00 | 160 351.00 | 251 370.00 |
VI Groupe et associés | 962 676.00 | 962 676.00 | | 962 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 370.00 | | | 128 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 898.00 | | | 88 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
VP Divers | 29 006.00 | | | 29 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 598.00 | | | 38 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 755.00 | 847 578.00 | 177.00 | 847 755.00 |
VW T.V.A. | 82 459.00 | 82 459.00 | | 82 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 155.00 | 1 523 803.00 | 160 351.00 | 1 684 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
ST Autres comptes | 210 838.00 | | | 210 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 048.00 | | | 122 048.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
YT Sous‐traitance | 93 931.00 | | | 93 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 685.00 | | | 60 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 202.00 | | | 28 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 410.00 | | | 227 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 946.00 | | | 209 946.00 |
ZE Dividendes | 951 622.00 | | | 951 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 239.00 | | | 503 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |