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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 105.00 | 7 596.00 | 508.00 | 8 105.00 |
AN Terrains | 3 813.00 | 1 947.00 | 1 865.00 | 3 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 024.00 | 346 463.00 | 94 560.00 | 441 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 234.00 | 238 774.00 | 143 459.00 | 382 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 383.00 | 594 782.00 | 240 600.00 | 835 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 163.00 | | 65 163.00 | 65 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 860.00 | 9 758.00 | 386 102.00 | 395 860.00 |
BZ Autres créances | 203 211.00 | | 203 211.00 | 203 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 138.00 | | 262 138.00 | 262 138.00 |
CF Disponibilités | 861 418.00 | | 861 418.00 | 861 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 037.00 | | 32 037.00 | 32 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 229.00 | 9 758.00 | 1 811 471.00 | 1 821 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 612.00 | 604 541.00 | 2 052 071.00 | 2 656 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 504.00 | | | 154 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 833.00 | | | 185 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
DK Provisions réglementées | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
DL TOTAL (I) | 368 559.00 | | | 368 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 800.00 | | | 177 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 875.00 | | | 963 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 041.00 | | | 76 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 521.00 | | | 220 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 084.00 | | | 237 084.00 |
EA Autres dettes | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 512.00 | | | 1 683 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 071.00 | | | 2 052 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 127.00 | | | 1 508 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 228.00 | | 75 642.00 | 853 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 487.00 | 835 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 487.00 | 827 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 917.00 | | 75 642.00 | 844 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 900.00 | 100 544.00 | 57 662.00 | 551 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 339.00 | 257.00 | | 7 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 560.00 | 100 287.00 | 57 662.00 | 544 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 331.00 | | 291.00 | 1 331.00 |
6T Sur comptes clients | 20 598.00 | 9 758.00 | 20 598.00 | 20 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 598.00 | 9 758.00 | 20 598.00 | 20 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 929.00 | 9 758.00 | 20 890.00 | 21 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 758.00 | 20 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 521.00 | 220 521.00 | | 220 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 896.00 | 92 896.00 | | 92 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 881.00 | 61 881.00 | | 61 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
UX Autres créances clients | 385 004.00 | 385 004.00 | | 385 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VB T. V. A. | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VC Groupe et associés | 169 447.00 | 169 447.00 | | 169 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 800.00 | 78 456.00 | 99 343.00 | 177 800.00 |
VI Groupe et associés | 963 842.00 | 963 842.00 | | 963 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 570.00 | | | 95 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 037.00 | 32 037.00 | | 32 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 286.00 | 631 108.00 | 177.00 | 631 286.00 |
VW T.V.A. | 80 232.00 | 80 232.00 | | 80 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 470.00 | 1 508 127.00 | 99 343.00 | 1 607 470.00 |