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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
AH Fonds commercial | 1 031 800.00 | | 1 031 800.00 | 1 031 800.00 |
AN Terrains | 3 813.00 | 3 378.00 | 435.00 | 3 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 853.00 | 596 434.00 | 101 419.00 | 697 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 602.00 | 356 554.00 | 141 048.00 | 497 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 241 931.00 | 966 838.00 | 1 275 092.00 | 2 241 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 703.00 | | 83 703.00 | 83 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 045.00 | 9 777.00 | 389 268.00 | 399 045.00 |
BZ Autres créances | 103 499.00 | | 103 499.00 | 103 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 037.00 | | 78 037.00 | 78 037.00 |
CF Disponibilités | 390 449.00 | | 390 449.00 | 390 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 898.00 | | 43 898.00 | 43 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 323.00 | 9 777.00 | 1 089 546.00 | 1 099 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 254.00 | 976 616.00 | 2 364 638.00 | 3 341 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 952.00 | | | 171 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 659.00 | | | 477 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
DL TOTAL (I) | 657 809.00 | | | 657 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 211.00 | | | 993 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 728.00 | | | 152 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 560.00 | | | 210 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 372.00 | | | 255 372.00 |
EA Autres dettes | 65 383.00 | | | 65 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 829.00 | | | 1 706 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 638.00 | | | 2 364 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 003.00 | | | 906 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 963.00 | | 1 355 747.00 | 902 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 780.00 | 2 241 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 780.00 | 1 199 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 184.00 | | 1 034 088.00 | 8 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 573.00 | | 321 476.00 | 894 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | 183.00 | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 838.00 | 326 780.00 | 16 780.00 | 656 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 184.00 | 2 288.00 | | 8 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 654.00 | 324 492.00 | 16 780.00 | 648 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 341.00 | | 37 341.00 | 37 341.00 |
6T Sur comptes clients | 6 436.00 | 3 340.00 | | 6 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 436.00 | 3 340.00 | | 6 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 778.00 | 3 340.00 | 37 341.00 | 43 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 340.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 087.00 | 152 087.00 | | 152 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 560.00 | 210 560.00 | | 210 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 670.00 | 128 670.00 | | 128 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 487.00 | 35 487.00 | | 35 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 383.00 | 65 383.00 | | 65 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
UX Autres créances clients | 382 170.00 | 382 170.00 | | 382 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VB T. V. A. | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VC Groupe et associés | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 211.00 | 221 958.00 | 546 967.00 | 993 211.00 |
VI Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 027 396.00 | | | 1 027 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 948.00 | | | 79 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 073.00 | 51 073.00 | | 51 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 898.00 | 43 898.00 | | 43 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 621.00 | 546 443.00 | 177.00 | 546 621.00 |
VW T.V.A. | 89 482.00 | 89 482.00 | | 89 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 256.00 | 906 003.00 | 546 967.00 | 1 677 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 902.00 | | | 52 902.00 |
ST Autres comptes | 179 125.00 | | | 179 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 100.00 | | | 98 100.00 |
YT Sous‐traitance | 245 645.00 | | | 245 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 163 892.00 | | | 163 892.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 996.00 | | | 39 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 734.00 | | | 393 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 457.00 | | | 323 457.00 |
ZE Dividendes | 328 114.00 | | | 328 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 779 661.00 | | | 779 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |