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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 179.00 | 7 890.00 | 7 289.00 | 15 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 496.00 | 36 903.00 | 3 593.00 | 40 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 675.00 | 116 793.00 | 60 882.00 | 177 675.00 |
BT Marchandises | 61 215.00 | | 61 215.00 | 61 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 628.00 | | 281 628.00 | 281 628.00 |
CF Disponibilités | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 024.00 | | 494 024.00 | 494 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 699.00 | 116 793.00 | 554 906.00 | 671 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 006.00 | 395 921.00 | | 260 006.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 517 177.00 | 442 689.00 | | 517 177.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 777 183.00 | 838 611.00 | | 777 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365 058.00 | 429 473.00 | | 365 058.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 140.00 | 7 080.00 | | -29 140.00 |
242 Autres charges externes. | 207 796.00 | 200 814.00 | | 207 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 264.00 | 3 725.00 | | 4 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 249.00 | 83 361.00 | | 85 249.00 |
252 Charges sociales | 20 998.00 | 21 098.00 | | 20 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 348.00 | 18 521.00 | | 19 348.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 109.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 673 577.00 | 764 180.00 | | 673 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 607.00 | 74 430.00 | | 103 607.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
294 Charges financières | 757.00 | 774.00 | | 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 2 820.00 | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 202.00 | 15 008.00 | | 26 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 360.00 | 55 829.00 | | 78 360.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 812.00 | 136 983.00 | | 192 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 360.00 | 55 829.00 | | 78 360.00 |
DL TOTAL (I) | 279 557.00 | 201 197.00 | | 279 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 299.00 | 57 042.00 | | 91 299.00 |
EA Autres dettes | 119 184.00 | 119 894.00 | | 119 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 349.00 | 240 073.00 | | 275 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 906.00 | 441 269.00 | | 554 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 322.00 | | 353.00 | 177 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 322.00 | | 353.00 | 55 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 445.00 | 19 348.00 | | 97 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 222.00 | 10 778.00 | | 61 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 223.00 | 8 570.00 | | 36 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 299.00 | 91 299.00 | | 91 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 184.00 | 119 184.00 | | 119 184.00 |
UX Autres créances clients | 281 628.00 | | | 281 628.00 |
VB T. V. A. | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VC Groupe et associés | 133 415.00 | | | 133 415.00 |
VI Groupe et associés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 052.00 | 419 052.00 | | 419 052.00 |
VW T.V.A. | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 349.00 | 275 349.00 | | 275 349.00 |