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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 669.00 | 30 065.00 | 7 604.00 | 37 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 018.00 | 46 870.00 | 17 147.00 | 64 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 687.00 | 148 935.00 | 74 752.00 | 223 687.00 |
BT Marchandises | 36 304.00 | | 36 304.00 | 36 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 344.00 | 1 065.00 | 306 279.00 | 307 344.00 |
BZ Autres créances | 332 058.00 | | 332 058.00 | 332 058.00 |
CF Disponibilités | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 961.00 | 1 065.00 | 684 896.00 | 685 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 648.00 | 150 000.00 | 759 648.00 | 909 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 389 375.00 | 271 172.00 | | 389 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 936.00 | 118 203.00 | | 116 936.00 |
DL TOTAL (I) | 514 695.00 | 397 759.00 | | 514 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 294.00 | 6 330.00 | | 35 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 840.00 | 57 493.00 | | 75 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 449.00 | 69 183.00 | | 41 449.00 |
EA Autres dettes | 92 370.00 | 122 641.00 | | 92 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 952.00 | 255 646.00 | | 244 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 648.00 | 653 406.00 | | 759 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 511.00 | | 12 176.00 | 211 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 511.00 | | 12 176.00 | 89 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 756.00 | 14 180.00 | | 134 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 756.00 | 14 180.00 | | 62 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 065.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 065.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 065.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 840.00 | 75 840.00 | | 75 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 370.00 | 92 370.00 | | 92 370.00 |
UX Autres créances clients | 306 066.00 | | | 306 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VB T. V. A. | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
VC Groupe et associés | 316 259.00 | | | 316 259.00 |
VI Groupe et associés | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
VP Divers | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 401.00 | 639 401.00 | | 639 401.00 |
VW T.V.A. | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 952.00 | 244 952.00 | | 244 952.00 |