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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 650.00 | 17 095.00 | 1 555.00 | 18 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 018.00 | 57 172.00 | 6 846.00 | 64 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 668.00 | 146 267.00 | 58 401.00 | 204 668.00 |
BT Marchandises | 47 817.00 | | 47 817.00 | 47 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 173.00 | 3 270.00 | 406 903.00 | 410 173.00 |
BZ Autres créances | 569 769.00 | | 569 769.00 | 569 769.00 |
CF Disponibilités | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 046 818.00 | 3 270.00 | 1 043 549.00 | 1 046 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 486.00 | 149 536.00 | 1 101 950.00 | 1 251 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 506 700.00 | 506 310.00 | | 506 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 464.00 | 50 389.00 | | 103 464.00 |
DL TOTAL (I) | 618 549.00 | 565 084.00 | | 618 549.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 315.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67 315.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 691.00 | 38 290.00 | | 228 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 471.00 | 54 647.00 | | 86 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 143.00 | 53 530.00 | | 87 143.00 |
EA Autres dettes | 81 096.00 | 80 004.00 | | 81 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 401.00 | 226 471.00 | | 483 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 950.00 | 858 870.00 | | 1 101 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 401.00 | 226 471.00 | | 483 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 568.00 | | | 205 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 204 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 82 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 568.00 | | | 83 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 723.00 | 5 444.00 | 900.00 | 141 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 723.00 | 5 444.00 | 900.00 | 69 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 315.00 | | 67 315.00 | 67 315.00 |
6T Sur comptes clients | 2 541.00 | 729.00 | | 2 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 541.00 | 729.00 | | 2 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 856.00 | 729.00 | 67 315.00 | 69 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 729.00 | 67 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 471.00 | 86 471.00 | | 86 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 096.00 | 81 096.00 | | 81 096.00 |
UX Autres créances clients | 406 249.00 | 406 249.00 | | 406 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VC Groupe et associés | 566 961.00 | 566 961.00 | | 566 961.00 |
VI Groupe et associés | 228 691.00 | 228 691.00 | | 228 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 942.00 | 979 942.00 | | 979 942.00 |
VW T.V.A. | 41 516.00 | 41 516.00 | | 41 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 401.00 | 483 401.00 | | 483 401.00 |