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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 37 669.00 | 20 127.00 | 17 542.00 | 37 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 842.00 | 42 629.00 | 9 213.00 | 51 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 511.00 | 134 756.00 | 76 755.00 | 211 511.00 |
BT Marchandises | 34 524.00 | | 34 524.00 | 34 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 746.00 | | 328 746.00 | 328 746.00 |
BZ Autres créances | 201 510.00 | | 201 510.00 | 201 510.00 |
CF Disponibilités | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 651.00 | | 576 651.00 | 576 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 161.00 | 134 756.00 | 653 406.00 | 788 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 271 172.00 | 192 812.00 | | 271 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 203.00 | 78 360.00 | | 118 203.00 |
DL TOTAL (I) | 397 759.00 | 279 557.00 | | 397 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 330.00 | 3 140.00 | | 6 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 493.00 | 91 299.00 | | 57 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 183.00 | 61 727.00 | | 69 183.00 |
EA Autres dettes | 122 641.00 | 119 184.00 | | 122 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 646.00 | 275 349.00 | | 255 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 406.00 | 554 906.00 | | 653 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 675.00 | | 33 836.00 | 177 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 675.00 | | 33 836.00 | 55 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 793.00 | 17 962.00 | | 116 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 793.00 | 17 962.00 | | 44 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 493.00 | 57 493.00 | | 57 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 641.00 | 122 641.00 | | 122 641.00 |
UX Autres créances clients | 328 746.00 | | | 328 746.00 |
VB T. V. A. | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VC Groupe et associés | 198 562.00 | | | 198 562.00 |
VI Groupe et associés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 255.00 | | 530 255.00 | 530 255.00 |
VW T.V.A. | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 646.00 | 255 646.00 | | 255 646.00 |