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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
AH Fonds commercial | 383 618.00 | | 383 618.00 | 383 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 893.00 | 68 425.00 | 5 468.00 | 73 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 548.00 | 258 414.00 | 45 134.00 | 303 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237 202.00 | | 237 202.00 | 237 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 043.00 | 332 620.00 | 683 423.00 | 1 016 043.00 |
BT Marchandises | 47 609.00 | | 47 609.00 | 47 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 605.00 | 23 522.00 | 1 214 083.00 | 1 237 605.00 |
BZ Autres créances | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 405.00 | 23 522.00 | 1 274 883.00 | 1 298 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 448.00 | 356 142.00 | 1 958 306.00 | 2 314 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 206.00 | 37 468.00 | | 109 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 542 000.00 | 472 000.00 | | 542 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 636.00 | 4 319.00 | | 4 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 355.00 | 70 317.00 | | 62 355.00 |
DL TOTAL (I) | 760 121.00 | 626 028.00 | | 760 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 865.00 | 527 745.00 | | 579 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 931.00 | 66 057.00 | | 28 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 501.00 | 751 084.00 | | 526 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 309.00 | 48 939.00 | | 61 309.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | 1 264.00 | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 185.00 | 1 395 089.00 | | 1 198 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 306.00 | 2 021 117.00 | | 1 958 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 447 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 473 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 476 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 881 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 028.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 398 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 707.00 | 3 900.00 | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 222.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488.00 | 3 678.00 | | 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 087.00 | 1 404.00 | | 18 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 355.00 | 70 317.00 | | 62 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 182.00 | | | 940 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 481.00 | | | 366 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 666.00 | | | 314 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 481.00 | 19 658.00 | | 306 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 065.00 | 19 658.00 | | 301 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 501.00 | 526 501.00 | | 526 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 302.00 | | | 223 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579 865.00 | 579 865.00 | | 579 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 098.00 | 1 250 796.00 | 235 302.00 | 1 486 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 185.00 | 1 198 185.00 | | 1 198 185.00 |