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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
AH Fonds commercial | 383 618.00 | | 383 618.00 | 383 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 893.00 | 69 989.00 | 3 904.00 | 73 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 548.00 | 270 931.00 | 32 618.00 | 303 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 619.00 | | 205 619.00 | 205 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 459.00 | 346 701.00 | 637 758.00 | 984 459.00 |
BT Marchandises | 59 933.00 | | 59 933.00 | 59 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 712.00 | 46 402.00 | 1 398 309.00 | 1 444 712.00 |
BZ Autres créances | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 418.00 | 46 402.00 | 1 473 016.00 | 1 519 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 878.00 | 393 103.00 | 2 110 775.00 | 2 503 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 206.00 | 109 206.00 | | 109 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 604 000.00 | 542 000.00 | | 604 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 991.00 | 4 636.00 | | 4 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 195.00 | 62 355.00 | | 58 195.00 |
DL TOTAL (I) | 818 316.00 | 760 121.00 | | 818 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 702.00 | 579 865.00 | | 486 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 450.00 | 28 931.00 | | 8 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 946.00 | 526 501.00 | | 744 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 871.00 | 61 309.00 | | 49 871.00 |
EA Autres dettes | 2 491.00 | 1 579.00 | | 2 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 459.00 | 1 198 185.00 | | 1 292 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 775.00 | 1 958 306.00 | | 2 110 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 888 913.00 | |
FD Production vendue biens | | | 67 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 956 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 957 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 367 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 173.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 961.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 878 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 094.00 | 219.00 | | 4 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 094.00 | 488.00 | | -4 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 638.00 | 18 087.00 | | 16 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 967 895.00 | 5 491 546.00 | | 5 967 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 909 701.00 | 5 429 192.00 | | 5 909 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 195.00 | 62 355.00 | | 58 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 946.00 | 744 946.00 | | 744 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 719.00 | | | 191 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 712.00 | | | 1 444 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 702.00 | 486 702.00 | | 486 702.00 |
VP Divers | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 871.00 | 49 871.00 | | 49 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 982.00 | 1 459 263.00 | 203 719.00 | 1 662 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 459.00 | 1 292 459.00 | | 1 292 459.00 |