| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
AH Fonds commercial | 383 618.00 | | 383 618.00 | 383 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 893.00 | 73 893.00 | | 73 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 200.00 | 296 067.00 | 138 133.00 | 434 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 648.00 | | 222 648.00 | 222 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 940.00 | | 24 940.00 | 24 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 980.00 | 375 741.00 | 783 240.00 | 1 158 980.00 |
BT Marchandises | 65 944.00 | | 65 944.00 | 65 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 781.00 | 10 937.00 | 979 844.00 | 990 781.00 |
BZ Autres créances | 53 614.00 | | 53 614.00 | 53 614.00 |
CF Disponibilités | 87 570.00 | | 87 570.00 | 87 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 197 909.00 | 10 937.00 | 1 186 972.00 | 1 197 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 890.00 | 386 677.00 | 1 970 212.00 | 2 356 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 247 588.00 | | | 247 588.00 |
CU Autres participations | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 206.00 | 109 206.00 | | 109 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 760 000.00 | 719 000.00 | | 760 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 586.00 | 6 130.00 | | 6 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 850.00 | 41 456.00 | | 14 850.00 |
DL TOTAL (I) | 932 566.00 | 917 716.00 | | 932 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 111.00 | 105 620.00 | | 260 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 600.00 | 9 669.00 | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 895.00 | 647 212.00 | | 698 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 040.00 | 75 313.00 | | 69 040.00 |
EA Autres dettes | | 4 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 037 646.00 | 842 447.00 | | 1 037 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 212.00 | 1 760 162.00 | | 1 970 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 646.00 | 842 447.00 | | 1 037 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 066.00 | 105 620.00 | | 129 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 251 016.00 | | 5 251 016.00 | 5 251 016.00 |
FG Production vendue services | 30 703.00 | | 30 703.00 | 30 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 281 719.00 | | 5 281 719.00 | 5 281 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 284 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 840 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 266 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 395.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 395.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 610.00 | 395.00 | | 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | 9 239.00 | | 2 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 289 767.00 | 6 895 534.00 | | 5 289 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 274 916.00 | 6 854 077.00 | | 5 274 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 850.00 | 41 456.00 | | 14 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 981.00 | | 191 087.00 | 970 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 287.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 287.00 | 261 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 087.00 | 1 158 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 508 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 399.00 | | | 389 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 893.00 | | 149 000.00 | 359 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 689.00 | | 42 087.00 | 221 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 292.00 | 22 449.00 | | 353 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 511.00 | 22 449.00 | | 347 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 895.00 | 698 895.00 | | 698 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 648.00 | 222 648.00 | | 222 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
UX Autres créances clients | 964 533.00 | 964 533.00 | | 964 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
VB T. V. A. | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 066.00 | 129 066.00 | | 129 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 045.00 | 131 045.00 | | 131 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 045.00 | | | 131 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 983.00 | 1 291 983.00 | | 1 291 983.00 |
VW T.V.A. | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 646.00 | 1 037 646.00 | | 1 037 646.00 |