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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
AH Fonds commercial | 383 618.00 | | 383 618.00 | 383 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 893.00 | 71 479.00 | 2 414.00 | 73 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 754.00 | 254 966.00 | 28 788.00 | 283 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 786.00 | | 155 786.00 | 155 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 832.00 | 332 226.00 | 582 606.00 | 914 832.00 |
BT Marchandises | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 947.00 | | 1 432 947.00 | 1 432 947.00 |
BZ Autres créances | 66 927.00 | | 66 927.00 | 66 927.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 089.00 | | 20 089.00 | 20 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 016.00 | | 1 558 016.00 | 1 558 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 848.00 | 332 226.00 | 2 140 621.00 | 2 472 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 206.00 | 109 206.00 | | 109 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 662 000.00 | 604 000.00 | | 662 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 186.00 | 4 991.00 | | 5 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 615.00 | 58 195.00 | | 30 615.00 |
DL TOTAL (I) | 848 931.00 | 818 316.00 | | 848 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 545.00 | 486 702.00 | | 457 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 600.00 | 8 450.00 | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 846.00 | 744 946.00 | | 774 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 325.00 | 49 871.00 | | 47 325.00 |
EA Autres dettes | 2 375.00 | 2 491.00 | | 2 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 690.00 | 1 292 459.00 | | 1 291 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 621.00 | 2 110 775.00 | | 2 140 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 334 904.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 355 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 406 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 797 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 972.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 319.00 | |
GE Autres charges | | | 126 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 381 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 094.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 246.00 | -4 094.00 | | 14 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 726.00 | 16 638.00 | | 3 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 425 661.00 | 5 967 895.00 | | 6 425 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 395 046.00 | 5 909 700.00 | | 6 395 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 615.00 | 58 195.00 | | 30 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 846.00 | 774 846.00 | | 774 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 886.00 | | 141 886.00 | 141 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 947.00 | 1 432 947.00 | | 1 432 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 545.00 | 457 545.00 | | 457 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 150.00 | | | -1 150.00 |
VP Divers | 66 926.00 | 66 926.00 | | 66 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 325.00 | 47 325.00 | | 47 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 849.00 | 1 519 963.00 | 153 886.00 | 1 673 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 691.00 | 1 291 691.00 | | 1 291 691.00 |