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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 003.00 | 89 971.00 | 28 032.00 | 118 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 852.00 | 49 720.00 | 40 132.00 | 89 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 327.00 | 143 142.00 | 68 185.00 | 211 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 098.00 | | 92 098.00 | 92 098.00 |
BN En cours de production de biens | 22 363.00 | | 22 363.00 | 22 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 644.00 | 1 596.00 | 51 048.00 | 52 644.00 |
BZ Autres créances | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CF Disponibilités | 306 615.00 | | 306 615.00 | 306 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 668.00 | 1 596.00 | 499 072.00 | 500 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 995.00 | 144 738.00 | 567 258.00 | 711 995.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 916.00 | 43 916.00 | | 43 916.00 |
DG Autres réserves | 154 192.00 | 127 781.00 | | 154 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 401.00 | 71 412.00 | | 85 401.00 |
DL TOTAL (I) | 291 979.00 | 251 578.00 | | 291 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 102.00 | 54 669.00 | | 36 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 512.00 | 11 408.00 | | 25 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 436.00 | 162 484.00 | | 133 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 331.00 | 58 589.00 | | 53 331.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | | | 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 580.00 | 40 800.00 | | 26 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 278.00 | 327 950.00 | | 275 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 258.00 | 579 528.00 | | 567 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 681.00 | 303 543.00 | | 263 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 116.00 | | 23 765.00 | 189 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 554.00 | 211 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 554.00 | 207 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 644.00 | | 23 765.00 | 185 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 425.00 | 26 673.00 | 957.00 | 117 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | 1 875.00 | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 850.00 | 24 798.00 | 957.00 | 115 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 278.00 | | 20 682.00 | 22 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 278.00 | | 20 682.00 | 22 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 278.00 | | 20 682.00 | 22 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 436.00 | 133 436.00 | | 133 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
UX Autres créances clients | 50 635.00 | | | 50 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VB T. V. A. | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
VC Groupe et associés | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 056.00 | 24 459.00 | 11 598.00 | 36 056.00 |
VI Groupe et associés | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 017.00 | | | 34 017.00 |
VP Divers | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 502.00 | 69 311.00 | 8 191.00 | 77 502.00 |
VW T.V.A. | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 279.00 | 263 681.00 | 11 598.00 | 275 279.00 |