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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 477.00 | 1 343.00 | 1 134.00 | 2 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 112.00 | 102 734.00 | 36 378.00 | 139 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 916.00 | 82 040.00 | 55 875.00 | 137 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 541.00 | 186 117.00 | 93 424.00 | 279 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 637.00 | | 67 637.00 | 67 637.00 |
BN En cours de production de biens | 30 866.00 | | 30 866.00 | 30 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 403.00 | | 72 403.00 | 72 403.00 |
BZ Autres créances | 27 134.00 | | 27 134.00 | 27 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 206 227.00 | | 206 227.00 | 206 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 639.00 | | 451 639.00 | 451 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 180.00 | 186 117.00 | 545 063.00 | 731 180.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 916.00 | 43 916.00 | | 43 916.00 |
DG Autres réserves | 219 378.00 | 254 173.00 | | 219 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 951.00 | 5 205.00 | | 83 951.00 |
DL TOTAL (I) | 355 715.00 | 311 764.00 | | 355 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 211.00 | 38 030.00 | | 44 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 850.00 | 18 617.00 | | 22 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 134.00 | 44 907.00 | | 45 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 412.00 | 64 018.00 | | 75 412.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 145.00 | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 348.00 | 166 217.00 | | 189 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 063.00 | 477 981.00 | | 545 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 299.00 | 144 383.00 | | 167 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 217.00 | 367.00 | 13 584.00 | 13 217.00 |
FD Production vendue biens | 443 721.00 | | 443 721.00 | 443 721.00 |
FG Production vendue services | 353 282.00 | 3 085.00 | 356 367.00 | 353 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 220.00 | 3 452.00 | 813 672.00 | 810 220.00 |
FM Production stockée | | | 17 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 813.00 | 11 046.00 | | 2 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 813.00 | 11 046.00 | | 2 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 150.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 856.00 | 526.00 | | 2 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 106.00 | 676.00 | | 3 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | 10 370.00 | | -293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 211.00 | -90.00 | | 20 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 135.00 | 859 030.00 | | 845 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 184.00 | 853 825.00 | | 761 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 951.00 | 5 205.00 | | 83 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 447.00 | | 37 705.00 | 254 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 611.00 | 279 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 846.00 | 2 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 765.00 | 277 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 477.00 | | 846.00 | 2 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 934.00 | | 36 859.00 | 251 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 647.00 | 23 225.00 | 9 755.00 | 172 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | 624.00 | 846.00 | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 082.00 | 22 601.00 | 8 909.00 | 171 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UG ‐ Financières | | | 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 134.00 | 45 134.00 | | 45 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 72 403.00 | 72 403.00 | | 72 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 168.00 | 22 122.00 | 22 046.00 | 44 168.00 |
VI Groupe et associés | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 909.00 | 106 909.00 | | 106 909.00 |
VW T.V.A. | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 345.00 | 167 299.00 | 22 046.00 | 189 345.00 |