| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 207.00 | 2 161.00 | 1 046.00 | 3 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 781.00 | 137 519.00 | 29 262.00 | 166 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 331.00 | 105 177.00 | 220 154.00 | 325 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 941.00 | | 79 941.00 | 79 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 296.00 | 244 857.00 | 340 439.00 | 585 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 253.00 | | 103 253.00 | 103 253.00 |
BN En cours de production de biens | 29 120.00 | | 29 120.00 | 29 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
BZ Autres créances | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 374 451.00 | | 374 451.00 | 374 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 798.00 | | 592 798.00 | 592 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 094.00 | 244 857.00 | 933 237.00 | 1 178 094.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 916.00 | 43 916.00 | | 43 916.00 |
DG Autres réserves | 319 577.00 | 263 329.00 | | 319 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 881.00 | 56 248.00 | | 110 881.00 |
DL TOTAL (I) | 482 844.00 | 371 963.00 | | 482 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 928.00 | 132 659.00 | | 263 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 307.00 | 35 025.00 | | 46 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 807.00 | 61 800.00 | | 47 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 790.00 | 77 799.00 | | 86 790.00 |
EA Autres dettes | 1 662.00 | 1 902.00 | | 1 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 900.00 | 61 574.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 393.00 | 370 759.00 | | 450 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 237.00 | 742 722.00 | | 933 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 018.00 | 327 032.00 | | 221 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 307.00 | | | 46 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 043.00 | | 204 511.00 | 392 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 258.00 | 585 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 395.00 | 3 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 863.00 | 572 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 477.00 | | 1 126.00 | 2 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 530.00 | | 193 385.00 | 389 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | 10 000.00 | 36.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 211.00 | 37 883.00 | 1 237.00 | 208 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 036.00 | 520.00 | 395.00 | 2 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 175.00 | 37 363.00 | 842.00 | 206 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 807.00 | 47 807.00 | | 47 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 642.00 | 36 642.00 | | 36 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VB T. V. A. | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 862.00 | 34 487.00 | 106 677.00 | 263 862.00 |
VI Groupe et associés | 46 307.00 | 46 307.00 | | 46 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 719.00 | | | 237 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 448.00 | | | 106 448.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 975.00 | 35 975.00 | | 35 975.00 |
VW T.V.A. | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 393.00 | 221 018.00 | 106 677.00 | 450 393.00 |