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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 362.00 | 1 761.00 | 600.00 | 2 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 641.00 | 152 350.00 | 16 292.00 | 168 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 992.00 | 120 154.00 | 323 837.00 | 443 992.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 031.00 | 274 265.00 | 348 766.00 | 623 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 753.00 | | 145 753.00 | 145 753.00 |
BN En cours de production de biens | 47 158.00 | | 47 158.00 | 47 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 845.00 | | 92 845.00 | 92 845.00 |
BZ Autres créances | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 556.00 | | 89 556.00 | 89 556.00 |
CF Disponibilités | 392 001.00 | | 392 001.00 | 392 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 216.00 | | 781 216.00 | 781 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 247.00 | 274 265.00 | 1 129 982.00 | 1 404 247.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 916.00 | 43 916.00 | | 43 916.00 |
DG Autres réserves | 390 458.00 | 319 577.00 | | 390 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 778.00 | 110 881.00 | | 112 778.00 |
DL TOTAL (I) | 555 622.00 | 482 844.00 | | 555 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 655.00 | 263 928.00 | | 277 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 236.00 | 46 307.00 | | 61 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 833.00 | 47 807.00 | | 101 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 036.00 | 86 790.00 | | 130 036.00 |
EA Autres dettes | | 1 662.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | 3 900.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 359.00 | 450 393.00 | | 574 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 982.00 | 933 237.00 | | 1 129 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 236.00 | | | 61 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 296.00 | | 137 591.00 | 585 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 8 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 941.00 | 19 915.00 | 623 031.00 | 79 941.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 846.00 | 2 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 941.00 | 17 069.00 | 612 633.00 | 79 941.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 052.00 | | 137 591.00 | 572 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 79 941.00 | | | 79 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 857.00 | 46 783.00 | 17 375.00 | 244 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 161.00 | 376.00 | 776.00 | 2 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 696.00 | 46 407.00 | 16 599.00 | 242 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 833.00 | 101 833.00 | | 101 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 535.00 | 47 535.00 | | 47 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 92 845.00 | 92 845.00 | | 92 845.00 |
VB T. V. A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 655.00 | 35 743.00 | 116 365.00 | 277 655.00 |
VI Groupe et associés | 61 236.00 | 61 236.00 | | 61 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 002.00 | | | 51 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 209.00 | | | 37 209.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 237.00 | 106 237.00 | | 106 237.00 |
VW T.V.A. | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 359.00 | 332 447.00 | 116 365.00 | 574 359.00 |