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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 739.00 | 98 376.00 | 2 363.00 | 100 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 627.00 | 137 464.00 | 36 163.00 | 173 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 273.00 | 235 840.00 | 39 433.00 | 275 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 410.00 | 824.00 | 198 586.00 | 199 410.00 |
BZ Autres créances | 57 650.00 | | 57 650.00 | 57 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802 460.00 | | 802 460.00 | 802 460.00 |
CF Disponibilités | 334 500.00 | | 334 500.00 | 334 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 750.00 | 824.00 | 1 397 926.00 | 1 398 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 023.00 | 236 664.00 | 1 437 358.00 | 1 674 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 778.00 | | | 778.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 964 957.00 | 821 752.00 | | 964 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 240.00 | 163 205.00 | | 212 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 582.00 | 993 342.00 | | 1 185 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 041.00 | 21 080.00 | | 3 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 847.00 | 37 759.00 | | 49 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 388.00 | 196 015.00 | | 198 388.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 776.00 | 254 854.00 | | 251 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 358.00 | 1 248 197.00 | | 1 437 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 776.00 | 254 854.00 | | 251 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 773.00 | | 818 773.00 | 818 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 773.00 | | 818 773.00 | 818 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 824.00 | |
GE Autres charges | | | 18 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 929.00 | | | 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 457.00 | 17 232.00 | | 1 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 840.00 | 17 232.00 | | 14 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 428.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 070.00 | 428.00 | | 15 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | 16 804.00 | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 868.00 | 66 536.00 | | 89 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 469.00 | 816 827.00 | | 862 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 229.00 | 653 622.00 | | 650 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 240.00 | 163 205.00 | | 212 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 798.00 | | 1 475.00 | 273 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 891.00 | | 1 475.00 | 272 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908.00 | | | 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 396.00 | 9 444.00 | | 226 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 396.00 | 9 444.00 | | 226 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 547.00 | 824.00 | 15 547.00 | 15 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 547.00 | 824.00 | 15 547.00 | 15 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 547.00 | 824.00 | 15 547.00 | 15 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 824.00 | 15 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 847.00 | 49 847.00 | | 49 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 967.00 | 77 967.00 | | 77 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 082.00 | 74 082.00 | | 74 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UX Autres créances clients | 198 586.00 | | | 198 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 824.00 | | | 824.00 |
VB T. V. A. | 36 310.00 | | | 36 310.00 |
VI Groupe et associés | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
VP Divers | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 051.00 | 262 051.00 | | 262 051.00 |
VW T.V.A. | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 776.00 | 251 776.00 | | 251 776.00 |