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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 071.00 | 102 625.00 | 2 446.00 | 105 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 142.00 | 167 265.00 | 28 876.00 | 196 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 121.00 | 269 890.00 | 32 231.00 | 302 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BN En cours de production de biens | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 630.00 | 824.00 | 221 806.00 | 222 630.00 |
BZ Autres créances | 51 527.00 | | 51 527.00 | 51 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 787 335.00 | | 787 335.00 | 787 335.00 |
CF Disponibilités | 1 112 924.00 | | 1 112 924.00 | 1 112 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 347.00 | 824.00 | 2 200 523.00 | 2 201 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 468.00 | 270 714.00 | 2 232 754.00 | 2 503 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 778.00 | | | 778.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 526 879.00 | 1 359 754.00 | | 1 526 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 375.00 | 242 125.00 | | 350 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 639.00 | 1 610 264.00 | | 1 885 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 658.00 | 304.00 | | 14 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 406.00 | 57 948.00 | | 47 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 930.00 | 291 450.00 | | 247 930.00 |
EA Autres dettes | 25 943.00 | 31 594.00 | | 25 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 114.00 | 392 473.00 | | 347 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 754.00 | 2 002 737.00 | | 2 232 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 937.00 | 381 295.00 | | 335 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 121.00 | | | 302 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 213.00 | | | 301 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908.00 | | | 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 941.00 | 15 949.00 | | 253 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 941.00 | 15 949.00 | | 253 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 824.00 | | | 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 824.00 | | | 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824.00 | | | 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 406.00 | 47 406.00 | | 47 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 326.00 | 108 326.00 | | 108 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 820.00 | 63 820.00 | | 63 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 854.00 | 39 854.00 | | 39 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UX Autres créances clients | 221 806.00 | 221 806.00 | | 221 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VB T. V. A. | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
VI Groupe et associés | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 798.00 | 28 798.00 | | 28 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 372.00 | 281 372.00 | | 281 372.00 |
VW T.V.A. | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 937.00 | 335 937.00 | | 335 937.00 |