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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 071.00 | 99 858.00 | 5 213.00 | 105 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 142.00 | 137 501.00 | 58 641.00 | 196 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 121.00 | 237 359.00 | 64 762.00 | 302 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BN En cours de production de biens | 19 729.00 | | 19 729.00 | 19 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 111.00 | 824.00 | 252 287.00 | 253 111.00 |
BZ Autres créances | 65 824.00 | | 65 824.00 | 65 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 787 335.00 | | 787 335.00 | 787 335.00 |
CF Disponibilités | 513 688.00 | | 513 688.00 | 513 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 951.00 | 824.00 | 1 645 127.00 | 1 645 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 072.00 | 238 183.00 | 1 709 889.00 | 1 948 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 778.00 | | | 778.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 145 698.00 | 964 957.00 | | 1 145 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 057.00 | 212 240.00 | | 214 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 139.00 | 1 185 582.00 | | 1 368 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 3 041.00 | | 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 547.00 | 49 847.00 | | 53 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 770.00 | 198 388.00 | | 275 770.00 |
EA Autres dettes | 951.00 | 500.00 | | 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 750.00 | 251 776.00 | | 341 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 889.00 | 1 437 358.00 | | 1 709 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 572.00 | 251 776.00 | | 330 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 273.00 | | 37 319.00 | 275 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 472.00 | 302 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 472.00 | 301 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 366.00 | | 37 319.00 | 274 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908.00 | | | 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 840.00 | 11 991.00 | 10 472.00 | 235 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 840.00 | 11 991.00 | 10 472.00 | 235 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 824.00 | | | 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 824.00 | | | 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824.00 | | | 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 547.00 | 53 547.00 | | 53 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 113.00 | 129 113.00 | | 129 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 143.00 | 117 143.00 | | 117 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UX Autres créances clients | 252 287.00 | | | 252 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 824.00 | | | 824.00 |
VB T. V. A. | 34 692.00 | | | 34 692.00 |
VC Groupe et associés | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VI Groupe et associés | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
VP Divers | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 445.00 | 325 445.00 | | 325 445.00 |
VW T.V.A. | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 572.00 | 330 572.00 | | 330 572.00 |