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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 153.00 | 104 954.00 | 2 199.00 | 107 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 142.00 | 191 673.00 | 4 469.00 | 196 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 202.00 | 296 626.00 | 7 576.00 | 304 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 404.00 | 824.00 | 317 580.00 | 318 404.00 |
BZ Autres créances | 88 314.00 | | 88 314.00 | 88 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 787 085.00 | | 787 085.00 | 787 085.00 |
CF Disponibilités | 1 368 742.00 | | 1 368 742.00 | 1 368 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 776.00 | 824.00 | 2 571 952.00 | 2 572 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 978.00 | 297 450.00 | 2 579 528.00 | 2 876 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 778.00 | | | 778.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 043 897.00 | 1 817 255.00 | | 2 043 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 683.00 | 306 642.00 | | 227 683.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 964.00 | 2 132 281.00 | | 2 279 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 899.00 | 15 426.00 | | 15 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 485.00 | 23 561.00 | | 51 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 422.00 | 210 155.00 | | 187 422.00 |
EA Autres dettes | 33 580.00 | 29 769.00 | | 33 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 564.00 | 290 088.00 | | 299 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 528.00 | 2 422 369.00 | | 2 579 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 386.00 | 278 910.00 | | 288 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 202.00 | | | 304 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 294.00 | | | 303 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908.00 | | | 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 478.00 | 13 148.00 | | 283 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 478.00 | 13 148.00 | | 283 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 824.00 | | | 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 824.00 | | | 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824.00 | | | 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 485.00 | 51 485.00 | | 51 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 715.00 | 103 715.00 | | 103 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 878.00 | 51 878.00 | | 51 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UX Autres créances clients | 317 580.00 | 317 580.00 | | 317 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VB T. V. A. | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VI Groupe et associés | 32 975.00 | 32 975.00 | | 32 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 058.00 | 54 058.00 | | 54 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 527.00 | 416 527.00 | | 416 527.00 |
VW T.V.A. | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 386.00 | 288 386.00 | | 288 386.00 |