| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 253 657.00 | 929 000.00 | 1 324 657.00 | 2 253 657.00 |
AN Terrains | 190 148.00 | 13 002.00 | 177 146.00 | 190 148.00 |
AP Constructions | 1 176 652.00 | 960 069.00 | 216 582.00 | 1 176 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 069.00 | 138 220.00 | 28 848.00 | 167 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 550.00 | 1 057 360.00 | 240 190.00 | 1 297 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 575.00 | | 76 575.00 | 76 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 162 706.00 | 3 097 652.00 | 2 065 053.00 | 5 162 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
BT Marchandises | 2 141 322.00 | 179 584.00 | 1 961 738.00 | 2 141 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 613.00 | 2 162.00 | 135 450.00 | 137 613.00 |
BZ Autres créances | 564 034.00 | | 564 034.00 | 564 034.00 |
CF Disponibilités | 80 043.00 | | 80 043.00 | 80 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 689.00 | | 122 689.00 | 122 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 056 478.00 | 181 746.00 | 2 874 731.00 | 3 056 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 219 185.00 | 3 279 399.00 | 4 939 785.00 | 8 219 185.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 323 200.00 | | | 2 323 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
DH Report à nouveau | 202 446.00 | | | 202 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 526.00 | | | 112 526.00 |
DL TOTAL (I) | 2 684 219.00 | | | 2 684 219.00 |
DP Provisions pour risques | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 715.00 | | | 76 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 480.00 | | | 106 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 426.00 | | | 1 664 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 355.00 | | | 413 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
EA Autres dettes | 47 188.00 | | | 47 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 085.00 | | | 2 149 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 939 785.00 | | | 4 939 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 146 034.00 | | | 2 146 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 065 641.00 | | 8 065 641.00 | 8 065 641.00 |
FG Production vendue services | 77 969.00 | | 77 969.00 | 77 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 143 610.00 | | 8 143 610.00 | 8 143 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 386 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 951 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 302.00 | |
GE Autres charges | | | 105 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 235 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51.00 | | | 51.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104 386.00 | | | 104 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 348.00 | | | -12 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 507.00 | | | 26 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 393 045.00 | | | 8 393 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 280 518.00 | | | 8 280 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 526.00 | | | 112 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 909.00 | | | 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 148 418.00 | | 71 098.00 | 5 148 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 377.00 | 77 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 389.00 | 56 421.00 | 5 162 706.00 | 389.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 253 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 389.00 | 35 044.00 | 2 831 420.00 | 389.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 253 657.00 | | | 2 253 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 810 294.00 | | 56 558.00 | 2 810 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 466.00 | | 14 539.00 | 84 466.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 389.00 | | | 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 086 739.00 | 115 654.00 | 33 741.00 | 2 086 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 086 739.00 | 115 654.00 | 33 741.00 | 2 086 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 710.00 | 26 302.00 | 57 531.00 | 137 710.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 929 000.00 | | | 929 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 185 496.00 | 179 584.00 | 185 496.00 | 185 496.00 |
6T Sur comptes clients | 1 154.00 | 1 032.00 | 23.00 | 1 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 115 650.00 | 180 616.00 | 185 519.00 | 1 115 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 253 360.00 | 206 918.00 | 243 050.00 | 1 253 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 918.00 | 243 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 426.00 | 1 664 426.00 | | 1 664 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 961.00 | 159 961.00 | | 159 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 213.00 | 142 213.00 | | 142 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 188.00 | 47 188.00 | | 47 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 575.00 | 76 575.00 | | 76 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 134 508.00 | | | 134 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VB T. V. A. | 58 606.00 | | | 58 606.00 |
VC Groupe et associés | 342 237.00 | | | 342 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VP Divers | 34 191.00 | | | 34 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 018.00 | | | 126 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 689.00 | | | 122 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 950.00 | 817 938.00 | 84 011.00 | 901 950.00 |
VW T.V.A. | 73 676.00 | 73 676.00 | | 73 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 034.00 | 2 146 034.00 | | 2 146 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 573.00 | | | 74 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 909.00 | | | 44 909.00 |
ST Autres comptes | 794 878.00 | | | 794 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 437 407.00 | | | 437 407.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 909.00 | | | 909.00 |
YT Sous‐traitance | 39 744.00 | | | 39 744.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166 883.00 | | | 166 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 506.00 | | | 82 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 079.00 | | | 157 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 211 092.00 | | | 1 211 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 047 924.00 | | | 1 047 924.00 |
ZE Dividendes | 169 884.00 | | | 169 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 483 822.00 | | | 1 483 822.00 |