| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 076 916.00 | 1 017 940.00 | 1 058 976.00 | 2 076 916.00 |
AN Terrains | 194 565.00 | 17 386.00 | 177 179.00 | 194 565.00 |
AP Constructions | 1 247 088.00 | 1 049 255.00 | 197 833.00 | 1 247 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 027.00 | 136 784.00 | 12 243.00 | 149 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 046.00 | 1 067 022.00 | 153 024.00 | 1 220 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 948.00 | | 69 948.00 | 69 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 958 643.00 | 3 288 387.00 | 1 670 256.00 | 4 958 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
BT Marchandises | 1 664 507.00 | 124 380.00 | 1 540 127.00 | 1 664 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 352.00 | 1 266.00 | 76 086.00 | 77 352.00 |
BZ Autres créances | 1 989 110.00 | | 1 989 110.00 | 1 989 110.00 |
CF Disponibilités | 132 599.00 | | 132 599.00 | 132 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 019.00 | | 46 019.00 | 46 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 919 309.00 | 125 646.00 | 3 793 663.00 | 3 919 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 877 951.00 | 3 414 032.00 | 5 463 919.00 | 8 877 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 986.00 | | | 70 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 230 783.00 | | | 230 783.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 323 200.00 | | | 2 323 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 886.00 | | | 37 886.00 |
DH Report à nouveau | 229 840.00 | | | 229 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 913.00 | | | 163 913.00 |
DL TOTAL (I) | 2 770 248.00 | | | 2 770 248.00 |
DP Provisions pour risques | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 110.00 | | | 58 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 810.00 | | | 77 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 140.00 | | | 2 060 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 294.00 | | | 487 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 947.00 | | | 48 947.00 |
EA Autres dettes | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 615 861.00 | | | 2 615 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 463 919.00 | | | 5 463 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 607 931.00 | | | 2 607 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 923 164.00 | | 7 923 164.00 | 7 923 164.00 |
FG Production vendue services | 54 925.00 | | 54 925.00 | 54 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 978 089.00 | | 7 978 089.00 | 7 978 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 178 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 452 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 891.00 | |
GE Autres charges | | | 109 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 786 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108 402.00 | | | 108 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 816 072.00 | | | 1 816 072.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 210.00 | | | 38 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 370.00 | | | 56 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 330.00 | | | 144 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 585.00 | | | 153 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 214.00 | | | -97 214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 498.00 | | | 111 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 241 360.00 | | | 8 241 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 077 447.00 | | | 8 077 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 913.00 | | | 163 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 868 388.00 | | 212 021.00 | 4 868 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 176.00 | 71 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 767.00 | 4 958 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 076 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 590.00 | 2 810 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 076 916.00 | | | 2 076 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 720 300.00 | | 195 017.00 | 2 720 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 173.00 | | 17 004.00 | 71 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 146 219.00 | 124 226.00 | | 2 146 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 146 219.00 | 124 226.00 | | 2 146 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 529.00 | 19 891.00 | 65 610.00 | 123 529.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 882 000.00 | 135 940.00 | | 882 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 198.00 | 124 380.00 | 160 198.00 | 160 198.00 |
6T Sur comptes clients | 496.00 | 770.00 | | 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 042 694.00 | 261 090.00 | 160 198.00 | 1 042 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 166 223.00 | 280 981.00 | 225 808.00 | 1 166 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 041.00 | 187 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 940.00 | 38 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 140.00 | 2 060 140.00 | | 2 060 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 667.00 | 198 667.00 | | 198 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 766.00 | 164 766.00 | | 164 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 948.00 | 69 947.00 | | 69 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UX Autres créances clients | 75 534.00 | | | 75 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VB T. V. A. | 65 493.00 | | | 65 493.00 |
VC Groupe et associés | 1 773 520.00 | | | 1 773 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VP Divers | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 924.00 | 37 924.00 | | 37 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 618.00 | | | 115 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 019.00 | | | 46 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 183 467.00 | 1 952 683.00 | 230 783.00 | 2 183 467.00 |
VW T.V.A. | 85 936.00 | 85 936.00 | | 85 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 607 931.00 | 2 607 931.00 | | 2 607 931.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 593.00 | | | 67 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 508.00 | | | 32 508.00 |
ST Autres comptes | 663 598.00 | | | 663 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 367 115.00 | | | 367 115.00 |
YT Sous‐traitance | 36 107.00 | | | 36 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 159 285.00 | | | 159 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 582.00 | | | 70 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 175.00 | | | 138 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 176 543.00 | | | 1 176 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 912 600.00 | | | 912 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 258 614.00 | | | 1 258 614.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |