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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 076 915.00 | 882 000.00 | 1 194 915.00 | 2 076 915.00 |
AN Terrains | 194 564.00 | 15 193.00 | 179 370.00 | 194 564.00 |
AP Constructions | 1 171 167.00 | 1 000 557.00 | 170 609.00 | 1 171 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 027.00 | 130 200.00 | 18 826.00 | 149 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 452.00 | 1 000 267.00 | 185 184.00 | 1 185 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 119.00 | | 70 119.00 | 70 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 868 388.00 | 3 028 219.00 | 1 840 168.00 | 4 868 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
BT Marchandises | 1 814 264.00 | 160 198.00 | 1 654 066.00 | 1 814 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 349.00 | 495.00 | 125 853.00 | 126 349.00 |
BZ Autres créances | 1 013 342.00 | | 1 013 342.00 | 1 013 342.00 |
CF Disponibilités | 79 509.00 | | 79 509.00 | 79 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 084 271.00 | 160 693.00 | 2 923 577.00 | 3 084 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 952 660.00 | 3 188 913.00 | 4 763 746.00 | 7 952 660.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 323 200.00 | | | 2 323 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 262.00 | | | 36 262.00 |
DH Report à nouveau | 198 995.00 | | | 198 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 467.00 | | | 32 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 334.00 | | | 2 606 334.00 |
DP Provisions pour risques | 65 610.00 | | | 65 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 919.00 | | | 57 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 529.00 | | | 123 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 428.00 | | | 1 542 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 135.00 | | | 428 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
EA Autres dettes | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 882.00 | | | 2 033 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 763 746.00 | | | 4 763 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 802.00 | | | 2 028 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 275 625.00 | | 8 275 625.00 | 8 275 625.00 |
FG Production vendue services | 112 159.00 | | 112 159.00 | 112 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 387 784.00 | | 8 387 784.00 | 8 387 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 634 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 661 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 327 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 400.00 | |
GE Autres charges | | | 109 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 388 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106 736.00 | | | 106 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 862.00 | | | 48 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | | | 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 856.00 | | | 181 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 210.00 | | | 38 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 976.00 | | | 220 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 114.00 | | | -172 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 884.00 | | | 40 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 685 942.00 | | | 8 685 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 653 474.00 | | | 8 653 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 467.00 | | | 32 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 162 706.00 | | 50 574.00 | 5 162 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 951.00 | 71 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 892.00 | 4 868 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 176 741.00 | 2 076 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 199.00 | 2 720 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 253 657.00 | | | 2 253 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 831 420.00 | | 35 078.00 | 2 831 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 628.00 | | 15 496.00 | 77 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 168 652.00 | 118 651.00 | 141 084.00 | 2 168 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 168 652.00 | 118 651.00 | 141 084.00 | 2 168 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 480.00 | 65 610.00 | 48 561.00 | 106 480.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 929 000.00 | | 47 000.00 | 929 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 179 584.00 | 160 198.00 | 179 584.00 | 179 584.00 |
6T Sur comptes clients | 2 162.00 | | 1 667.00 | 2 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 110 746.00 | 160 198.00 | 228 251.00 | 1 110 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 217 227.00 | 225 808.00 | 276 812.00 | 1 217 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 598.00 | 229 812.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 210.00 | 47 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 428.00 | 1 542 428.00 | | 1 542 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 495.00 | 144 495.00 | | 144 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 529.00 | 141 529.00 | | 141 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 119.00 | 70 119.00 | | 70 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UX Autres créances clients | 125 637.00 | | | 125 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 711.00 | | | 711.00 |
VB T. V. A. | 30 408.00 | | | 30 408.00 |
VC Groupe et associés | 811 416.00 | | | 811 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VI Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VP Divers | 43 548.00 | | | 43 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 148.00 | | | 126 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 650.00 | 1 149 759.00 | 103 891.00 | 1 253 650.00 |
VW T.V.A. | 108 528.00 | 108 528.00 | | 108 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 802.00 | 2 028 802.00 | | 2 028 802.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 654.00 | | | 68 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 976.00 | | | 38 976.00 |
ST Autres comptes | 751 962.00 | | | 751 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 407 503.00 | | | 407 503.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |
YT Sous‐traitance | 36 901.00 | | | 36 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 172 173.00 | | | 172 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 054.00 | | | 138 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 243 216.00 | | | 1 243 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 002 388.00 | | | 1 002 388.00 |
ZE Dividendes | 110 352.00 | | | 110 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 407 517.00 | | | 1 407 517.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |