| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 875 976.00 | 817 000.00 | 1 058 976.00 | 1 875 976.00 |
AN Terrains | 194 565.00 | 19 578.00 | 174 987.00 | 194 565.00 |
AP Constructions | 1 240 474.00 | 1 093 406.00 | 147 068.00 | 1 240 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 314.00 | 124 506.00 | 7 808.00 | 132 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 367.00 | 1 079 583.00 | 94 784.00 | 1 174 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 351.00 | | 69 351.00 | 69 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 687 061.00 | 3 134 073.00 | 1 552 988.00 | 4 687 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 637.00 | | 708 637.00 | 708 637.00 |
BZ Autres créances | 972 121.00 | | 972 121.00 | 972 121.00 |
CF Disponibilités | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 781.00 | | 1 685 781.00 | 1 685 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 372 842.00 | 3 134 073.00 | 3 238 769.00 | 6 372 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 351.00 | | | 69 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 323 200.00 | | | 2 323 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 081.00 | | | 46 081.00 |
DH Report à nouveau | 230 193.00 | | | 230 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 626 158.00 | | | 2 626 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 336.00 | | | 307 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 384.00 | | | 104 384.00 |
EA Autres dettes | 190 159.00 | | | 190 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 611.00 | | | 612 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 769.00 | | | 3 238 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 041.00 | | | 605 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 540 122.00 | | 1 540 122.00 | 1 540 122.00 |
FG Production vendue services | 147 690.00 | | 147 690.00 | 147 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 812.00 | | 1 687 812.00 | 1 687 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 337 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -11 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 664 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 633.00 | |
GE Autres charges | | | -2 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 445 202.00 | | | 445 202.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -2 764.00 | | | -2 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 823.00 | | | 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 940.00 | | | 200 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 763.00 | | | 201 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 940.00 | | | 200 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 484.00 | | | 205 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 720.00 | | | -3 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 956.00 | | | 2 548 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 682.00 | | | 2 537 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 958 643.00 | | | 4 958 643.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 038.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 635.00 | 69 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 582.00 | 4 687 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 940.00 | 1 875 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 007.00 | 2 741 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 076 916.00 | | | 2 076 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 810 726.00 | | | 2 810 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 001.00 | | | 71 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 270 447.00 | 115 633.00 | 69 007.00 | 2 270 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 270 447.00 | 115 633.00 | 69 007.00 | 2 270 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 810.00 | | 77 810.00 | 77 810.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 017 940.00 | | 200 940.00 | 1 017 940.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 380.00 | | 124 380.00 | 124 380.00 |
6T Sur comptes clients | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 143 586.00 | | 326 586.00 | 1 143 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 221 396.00 | | 404 396.00 | 1 221 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 203 456.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 336.00 | 307 336.00 | | 307 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 939.00 | 189 939.00 | | 189 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 351.00 | 69 351.00 | | 69 351.00 |
UX Autres créances clients | 708 637.00 | 708 637.00 | | 708 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
VB T. V. A. | 41 272.00 | 41 272.00 | | 41 272.00 |
VC Groupe et associés | 920 516.00 | 920 516.00 | | 920 516.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 108.00 | 1 749 458.00 | 650.00 | 1 750 108.00 |
VW T.V.A. | 101 838.00 | 101 838.00 | | 101 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 041.00 | 605 041.00 | | 605 041.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 737.00 | | | 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
ST Autres comptes | 94 925.00 | | | 94 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 346 252.00 | | | 346 252.00 |
YT Sous‐traitance | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -800.00 | | | -800.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 448.00 | | | 46 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 185.00 | | | 47 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 025.00 | | | 269 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 283.00 | | | 91 283.00 |
ZE Dividendes | 155 364.00 | | | 155 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 505.00 | | | 451 505.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |