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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 700.00 | | 173 700.00 | 173 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 864.00 | 58 970.00 | 7 894.00 | 66 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 750.00 | 59 599.00 | 8 151.00 | 67 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 874.00 | 118 569.00 | 197 305.00 | 315 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BT Marchandises | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
BZ Autres créances | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 40 625.00 | | 40 625.00 | 40 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 237.00 | | 127 237.00 | 127 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 111.00 | 118 569.00 | 324 542.00 | 443 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 148 413.00 | 126 681.00 | | 148 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 507.00 | 21 732.00 | | 11 507.00 |
DL TOTAL (I) | 168 280.00 | 156 773.00 | | 168 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 473.00 | 128 802.00 | | 111 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 686.00 | 18 543.00 | | 18 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 103.00 | 24 514.00 | | 26 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 262.00 | 171 858.00 | | 156 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 542.00 | 328 631.00 | | 324 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 262.00 | 171 858.00 | | 156 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 832.00 | | 645 832.00 | 645 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 832.00 | | 645 832.00 | 645 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 414.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 2 061.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 950.00 | 2 784.00 | | 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 319.00 | 672 712.00 | | 647 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 812.00 | 650 981.00 | | 635 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 507.00 | 21 732.00 | | 11 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 080.00 | | 12 794.00 | 303 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 700.00 | | | 173 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 880.00 | | 12 734.00 | 121 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 60.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 155.00 | 7 414.00 | | 111 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 155.00 | 7 414.00 | | 111 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VI Groupe et associés | 111 473.00 | 111 473.00 | | 111 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VW T.V.A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 262.00 | 156 262.00 | | 156 262.00 |