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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 700.00 | | 173 700.00 | 173 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 323.00 | 77 814.00 | 6 510.00 | 84 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 810.00 | 67 462.00 | 16 348.00 | 83 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 468.00 | 145 276.00 | 204 193.00 | 349 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BT Marchandises | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BZ Autres créances | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 141 588.00 | | 141 588.00 | 141 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 014.00 | | 216 014.00 | 216 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 482.00 | 145 276.00 | 420 207.00 | 565 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 220 678.00 | 184 146.00 | | 220 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 465.00 | 36 533.00 | | 55 465.00 |
DL TOTAL (I) | 284 503.00 | 229 038.00 | | 284 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 543.00 | 14 715.00 | | 9 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 056.00 | 58 056.00 | | 54 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 399.00 | 31 288.00 | | 28 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 705.00 | 42 106.00 | | 43 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 703.00 | 146 165.00 | | 135 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 207.00 | 375 203.00 | | 420 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 703.00 | 136 622.00 | | 135 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 523.00 | | 887 523.00 | 887 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 523.00 | | 887 523.00 | 887 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 214.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 062.00 | 7 325.00 | | 15 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 668.00 | 795 673.00 | | 889 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 203.00 | 759 140.00 | | 834 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 465.00 | 36 533.00 | | 55 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 720.00 | | 5 748.00 | 343 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 700.00 | | | 173 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 460.00 | | 5 673.00 | 162 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 560.00 | | 75.00 | 7 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 062.00 | 6 214.00 | | 139 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 062.00 | 6 214.00 | | 139 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VI Groupe et associés | 54 056.00 | 54 056.00 | | 54 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 703.00 | 135 703.00 | | 135 703.00 |