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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 700.00 | | 173 700.00 | 173 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 124.00 | 80 388.00 | 4 737.00 | 85 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 810.00 | 70 130.00 | 13 680.00 | 83 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 269.00 | 150 518.00 | 199 752.00 | 350 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
BZ Autres créances | 21 409.00 | | 21 409.00 | 21 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 186 158.00 | | 186 158.00 | 186 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 235 398.00 | | 235 398.00 | 235 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 668.00 | 150 518.00 | 435 150.00 | 585 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 276 143.00 | 220 678.00 | | 276 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 095.00 | 55 465.00 | | 26 095.00 |
DL TOTAL (I) | 310 598.00 | 284 503.00 | | 310 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 042.00 | 9 543.00 | | 7 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 056.00 | 54 056.00 | | 54 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 717.00 | 28 399.00 | | 33 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 737.00 | 43 705.00 | | 29 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 552.00 | 135 703.00 | | 124 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 150.00 | 420 207.00 | | 435 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 552.00 | 135 703.00 | | 124 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 115.00 | | 820 115.00 | 820 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 115.00 | | 820 115.00 | 820 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 242.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 502.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 770.00 | 15 062.00 | | 4 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 723.00 | 889 668.00 | | 820 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 628.00 | 834 203.00 | | 794 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 095.00 | 55 465.00 | | 26 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 468.00 | | 801.00 | 349 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 700.00 | | | 173 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 133.00 | | 801.00 | 168 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 276.00 | 5 242.00 | | 145 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 276.00 | 5 242.00 | | 145 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VC Groupe et associés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VI Groupe et associés | 54 056.00 | 54 056.00 | | 54 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
VW T.V.A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 552.00 | 124 552.00 | | 124 552.00 |