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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 978.00 | 90 442.00 | 10 536.00 | 100 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 493.00 | 20 635.00 | 858.00 | 21 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 760.00 | 111 877.00 | 13 883.00 | 125 760.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 518 032.00 | | 518 032.00 | 518 032.00 |
BZ Autres créances | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 021 589.00 | | 1 021 589.00 | 1 021 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 047.00 | | 2 050 047.00 | 2 050 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 807.00 | 111 877.00 | 2 063 929.00 | 2 175 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 829 634.00 | 779 316.00 | | 829 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 141.00 | 50 318.00 | | 259 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 475.00 | 870 334.00 | | 1 129 475.00 |
DP Provisions pour risques | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 800.00 | 114 819.00 | | 635 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 279.00 | 48 009.00 | | 256 279.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | 453.00 | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 531.00 | 163 281.00 | | 892 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 929.00 | 1 033 615.00 | | 2 063 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 531.00 | 163 281.00 | | 892 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
FG Production vendue services | 2 080 132.00 | | 2 080 132.00 | 2 080 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 148.00 | | 2 096 148.00 | 2 096 148.00 |
FM Production stockée | | | -1 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 123.00 | |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 923.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 414.00 | 13 186.00 | | 138 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 423.00 | 948 967.00 | | 2 100 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 282.00 | 898 649.00 | | 1 841 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 141.00 | 50 318.00 | | 259 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 116.00 | | 5 604.00 | 121 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 2 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 125 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 842.00 | | 4 629.00 | 117 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475.00 | | 974.00 | 2 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 021.00 | 8 856.00 | | 103 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 221.00 | 8 856.00 | | 102 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 923.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 923.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 800.00 | 635 800.00 | | 635 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 370.00 | 38 370.00 | | 38 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 655.00 | 117 655.00 | | 117 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
UX Autres créances clients | 518 032.00 | | | 518 032.00 |
VB T. V. A. | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 947.00 | 528 458.00 | 2 489.00 | 530 947.00 |
VW T.V.A. | 81 323.00 | 81 323.00 | | 81 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 531.00 | 892 531.00 | | 892 531.00 |