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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 986.00 | 534.00 | 1 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 479.00 | 96 731.00 | 7 747.00 | 104 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 548.00 | 11 178.00 | 22 371.00 | 33 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 065.00 | 108 895.00 | 33 171.00 | 142 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 444.00 | | 261 444.00 | 261 444.00 |
BZ Autres créances | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 337 986.00 | | 1 337 986.00 | 1 337 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 208.00 | | 78 208.00 | 78 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 893.00 | | 2 180 893.00 | 2 180 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 959.00 | 108 895.00 | 2 214 064.00 | 2 322 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 168 620.00 | 1 088 775.00 | | 1 168 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 143.00 | 79 845.00 | | 385 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 463.00 | 1 209 320.00 | | 1 594 463.00 |
DP Provisions pour risques | 94 483.00 | 57 909.00 | | 94 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 483.00 | 57 909.00 | | 94 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 923.00 | 259 932.00 | | 84 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 095.00 | 221 563.00 | | 247 095.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 601.00 | | 1 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 000.00 | 281 018.00 | | 192 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 118.00 | 763 114.00 | | 525 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 064.00 | 2 030 343.00 | | 2 214 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 118.00 | 763 114.00 | | 525 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 470.00 | | 26 796.00 | 126 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 200.00 | 142 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 200.00 | 138 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | 720.00 | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 166.00 | | 26 061.00 | 123 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 504.00 | | 15.00 | 2 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 980.00 | 3 114.00 | 11 200.00 | 116 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 186.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 180.00 | 2 928.00 | 11 200.00 | 116 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 909.00 | 36 574.00 | | 57 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 909.00 | 36 574.00 | | 57 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 923.00 | 84 923.00 | | 84 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 406.00 | 152 406.00 | | 152 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
UX Autres créances clients | 261 444.00 | 261 444.00 | | 261 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 208.00 | 78 208.00 | | 78 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 426.00 | 342 908.00 | 2 518.00 | 345 426.00 |
VW T.V.A. | 68 342.00 | 68 342.00 | | 68 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 118.00 | 525 118.00 | | 525 118.00 |