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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 226.00 | 294.00 | 1 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 479.00 | 98 567.00 | 5 911.00 | 104 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 918.00 | 16 260.00 | 18 658.00 | 34 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 449.00 | 116 053.00 | 27 396.00 | 143 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 547.00 | | 424 547.00 | 424 547.00 |
BZ Autres créances | 121 840.00 | | 121 840.00 | 121 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 944 307.00 | | 944 307.00 | 944 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 577.00 | | 2 003 577.00 | 2 003 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 026.00 | 116 053.00 | 2 030 973.00 | 2 147 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 553 763.00 | 1 168 620.00 | | 1 553 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 280.00 | 385 143.00 | | 149 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 743.00 | 1 594 463.00 | | 1 743 743.00 |
DP Provisions pour risques | 110 364.00 | 94 483.00 | | 110 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 364.00 | 94 483.00 | | 110 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502.00 | | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 073.00 | 84 923.00 | | 14 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 032.00 | 247 095.00 | | 78 032.00 |
EA Autres dettes | | 1 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 260.00 | 192 000.00 | | 84 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 866.00 | 525 118.00 | | 176 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 973.00 | 2 214 064.00 | | 2 030 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 866.00 | 525 118.00 | | 176 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | | | 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 065.00 | | 1 384.00 | 142 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 027.00 | | 1 369.00 | 138 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 518.00 | | 15.00 | 2 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 895.00 | 7 159.00 | | 108 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986.00 | 240.00 | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 909.00 | 6 919.00 | | 107 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 483.00 | 15 881.00 | | 94 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 483.00 | 15 881.00 | | 94 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 260.00 | 84 260.00 | | 84 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
UX Autres créances clients | 424 547.00 | 424 547.00 | | 424 547.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 059.00 | 120 059.00 | | 120 059.00 |
VP Divers | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 802.00 | 559 269.00 | 2 533.00 | 561 802.00 |
VW T.V.A. | 62 712.00 | 62 712.00 | | 62 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 866.00 | 176 866.00 | | 176 866.00 |