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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 673.00 | 94 738.00 | 6 935.00 | 101 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 493.00 | 21 443.00 | 50.00 | 21 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 470.00 | 116 980.00 | 9 489.00 | 126 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 968.00 | | 825 968.00 | 825 968.00 |
BZ Autres créances | 32 354.00 | | 32 354.00 | 32 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 660 065.00 | | 660 065.00 | 660 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 854.00 | | 2 020 854.00 | 2 020 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 323.00 | 116 980.00 | 2 030 343.00 | 2 147 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 088 775.00 | 829 634.00 | | 1 088 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 845.00 | 259 141.00 | | 79 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 320.00 | 1 129 475.00 | | 1 209 320.00 |
DP Provisions pour risques | 57 909.00 | 41 923.00 | | 57 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 909.00 | 41 923.00 | | 57 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 932.00 | 635 800.00 | | 259 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 563.00 | 256 279.00 | | 221 563.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | 452.00 | | 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 018.00 | | | 281 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 114.00 | 892 531.00 | | 763 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 343.00 | 2 063 929.00 | | 2 030 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 114.00 | 892 531.00 | | 763 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 760.00 | | 710.00 | 125 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 471.00 | | 695.00 | 122 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 489.00 | | 15.00 | 2 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 877.00 | 5 103.00 | | 111 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 077.00 | 5 103.00 | | 111 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 923.00 | 15 986.00 | | 41 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 923.00 | 15 986.00 | | 41 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 932.00 | 259 932.00 | | 259 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 018.00 | 281 018.00 | | 281 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
UX Autres créances clients | 825 968.00 | | | 825 968.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 293.00 | 860 789.00 | 2 504.00 | 863 293.00 |
VW T.V.A. | 179 303.00 | 179 303.00 | | 179 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 114.00 | 763 114.00 | | 763 114.00 |