| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 232.00 | 15 023.00 | 1 209.00 | 16 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 659.00 | 14 123.00 | 50 535.00 | 64 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 201.00 | 77 235.00 | 16 966.00 | 94 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 642.00 | 106 382.00 | 81 260.00 | 187 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 432.00 | 6 500.00 | 41 932.00 | 48 432.00 |
BN En cours de production de biens | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 587 628.00 | 4 255.00 | 583 372.00 | 587 628.00 |
BZ Autres créances | 38 847.00 | | 38 847.00 | 38 847.00 |
CF Disponibilités | 226 293.00 | | 226 293.00 | 226 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 367.00 | 10 755.00 | 926 612.00 | 937 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 009.00 | 117 137.00 | 1 007 872.00 | 1 125 009.00 |
CU Autres participations | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 207 654.00 | 129 286.00 | | 207 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 234.00 | 78 368.00 | | 134 234.00 |
DL TOTAL (I) | 359 488.00 | 225 254.00 | | 359 488.00 |
DP Provisions pour risques | 17 400.00 | 16 500.00 | | 17 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 400.00 | 16 500.00 | | 17 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 896.00 | 4 308.00 | | 67 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 599.00 | 56 827.00 | | 75 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 450.00 | 93 990.00 | | 21 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 253.00 | 355 759.00 | | 233 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 131.00 | 317 145.00 | | 167 131.00 |
EA Autres dettes | 7 152.00 | 137.00 | | 7 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 504.00 | | | 58 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 984.00 | 828 166.00 | | 630 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 872.00 | 1 069 920.00 | | 1 007 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 854.00 | 327 310.00 | | 579 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 776 636.00 | | 1 776 636.00 | 1 776 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 636.00 | | 1 776 636.00 | 1 776 636.00 |
FM Production stockée | | | -48 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 463.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 318.00 | 463.00 | | 21 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -463.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 105.00 | 24 554.00 | | 48 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 477.00 | 1 769 412.00 | | 1 772 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 243.00 | 1 691 044.00 | | 1 638 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 234.00 | 78 368.00 | | 134 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 742.00 | 15 307.00 | | 7 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 809.00 | | 92 785.00 | 123 809.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 12 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 952.00 | 187 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 993.00 | 16 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 659.00 | 158 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 574.00 | | 1 651.00 | 18 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 385.00 | | 91 134.00 | 91 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 191.00 | 21 615.00 | 6 424.00 | 91 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 542.00 | 474.00 | 3 993.00 | 18 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 649.00 | 21 141.00 | 2 431.00 | 72 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | 17 400.00 | 16 500.00 | 16 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 6 500.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 255.00 | 6 500.00 | 5 000.00 | 9 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 755.00 | 23 900.00 | 21 500.00 | 25 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 900.00 | 21 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 253.00 | 233 253.00 | | 233 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 504.00 | 58 504.00 | | 58 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 587 628.00 | 587 628.00 | | 587 628.00 |
VB T. V. A. | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 799.00 | 16 669.00 | 51 130.00 | 67 799.00 |
VI Groupe et associés | 75 599.00 | 75 599.00 | | 75 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
VP Divers | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 672.00 | 642 672.00 | 6 000.00 | 648 672.00 |
VW T.V.A. | 86 881.00 | 86 881.00 | | 86 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 534.00 | 558 404.00 | 51 130.00 | 609 534.00 |