| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 559.00 | 27 350.00 | 60 208.00 | 87 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 473.00 | 88 146.00 | 36 327.00 | 124 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 279.00 | 131 728.00 | 102 551.00 | 234 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 284.00 | 9 580.00 | 49 704.00 | 59 284.00 |
BN En cours de production de biens | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 509.00 | 4 255.00 | 822 254.00 | 826 509.00 |
BZ Autres créances | 161 796.00 | | 161 796.00 | 161 796.00 |
CF Disponibilités | 623 361.00 | | 623 361.00 | 623 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 539.00 | 13 835.00 | 1 738 704.00 | 1 752 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 818.00 | 145 563.00 | 1 841 255.00 | 1 986 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 207 664.00 | 207 654.00 | | 207 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 346.00 | 134 234.00 | | 296 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
DL TOTAL (I) | 537 382.00 | 359 488.00 | | 537 382.00 |
DP Provisions pour risques | 25 280.00 | 17 400.00 | | 25 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 280.00 | 17 400.00 | | 25 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 822.00 | 67 896.00 | | 125 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 599.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 048.00 | 21 450.00 | | 240 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 345.00 | 233 253.00 | | 589 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 000.00 | 167 131.00 | | 251 000.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 7 152.00 | | 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 236.00 | 58 504.00 | | 72 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 593.00 | 630 984.00 | | 1 278 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 255.00 | 1 007 872.00 | | 1 841 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 768.00 | 579 854.00 | | 1 184 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 555 938.00 | | 2 555 938.00 | 2 555 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 555 938.00 | | 2 555 938.00 | 2 555 938.00 |
FM Production stockée | | | 47 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 228.00 | 21 228.00 | | 50 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 228.00 | 21 228.00 | | 50 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 535.00 | 21 228.00 | | 6 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 535.00 | 21 318.00 | | 6 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 693.00 | -90.00 | | 43 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 879.00 | 48 105.00 | | 105 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 948.00 | 1 772 477.00 | | 2 689 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 602.00 | 1 638 243.00 | | 2 393 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 346.00 | 134 234.00 | | 296 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 330.00 | 7 742.00 | | 1 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 642.00 | | 53 172.00 | 187 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 535.00 | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 535.00 | 234 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 212 032.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 860.00 | | 53 172.00 | 158 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 382.00 | 25 346.00 | | 106 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 023.00 | 1 209.00 | | 15 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 359.00 | 24 138.00 | | 91 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 400.00 | 25 280.00 | 17 400.00 | 17 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 500.00 | 9 580.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 755.00 | 9 580.00 | 6 500.00 | 10 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 155.00 | 34 860.00 | 23 900.00 | 28 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 860.00 | 23 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 345.00 | 589 345.00 | | 589 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 191.00 | 58 191.00 | | 58 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 801.00 | 44 801.00 | | 44 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 236.00 | 72 236.00 | | 72 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 826 509.00 | 826 509.00 | | 826 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | -5 089.00 | 5 089.00 | |
VB T. V. A. | 81 767.00 | 81 767.00 | | 81 767.00 |
VC Groupe et associés | 72 117.00 | 72 117.00 | | 72 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 797.00 | 31 972.00 | 93 825.00 | 125 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
VP Divers | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 394.00 | 997 305.00 | 11 089.00 | 1 008 394.00 |
VW T.V.A. | 119 584.00 | 119 584.00 | | 119 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 544.00 | 944 719.00 | 93 825.00 | 1 038 544.00 |