| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 104.00 | 51 272.00 | 32 832.00 | 84 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 127.00 | 92 518.00 | 52 609.00 | 145 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 958.00 | 207 202.00 | 62 757.00 | 269 958.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 305.00 | 350 992.00 | 160 313.00 | 511 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 226.00 | 38 854.00 | 92 372.00 | 131 226.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 843.00 | 4 733.00 | 1 062 109.00 | 1 066 843.00 |
BZ Autres créances | 460 981.00 | | 460 981.00 | 460 981.00 |
CF Disponibilités | 130 617.00 | | 130 617.00 | 130 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 651.00 | | 39 651.00 | 39 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 318.00 | 43 588.00 | 1 785 730.00 | 1 829 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 622.00 | 394 579.00 | 1 946 043.00 | 2 340 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 700.00 | 16 000.00 | | 30 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 274.00 | | | 252 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 207 674.00 | 207 674.00 | | 207 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 718.00 | 35 686.00 | | 245 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 172.00 | 9 372.00 | | 6 172.00 |
DL TOTAL (I) | 744 138.00 | 270 332.00 | | 744 138.00 |
DP Provisions pour risques | 30 626.00 | 16 355.00 | | 30 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 626.00 | 16 355.00 | | 30 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 230.00 | 73 468.00 | | 66 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 914.00 | 357 898.00 | | 2 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 870.00 | 121 865.00 | | 361 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 567.00 | 205 835.00 | | 470 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 800.00 | | |
EA Autres dettes | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 500.00 | 28 045.00 | | 235 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 278.00 | 806 911.00 | | 1 171 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 043.00 | 1 093 598.00 | | 1 946 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 621.00 | 770 762.00 | | 1 145 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 056 422.00 | | 3 056 422.00 | 3 056 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 056 422.00 | | 3 056 422.00 | 3 056 422.00 |
FM Production stockée | | | -109 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 953 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 033.00 | 3 200.00 | | 4 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 604.00 | 3 200.00 | | 5 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 981.00 | 4 763.00 | | 23 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 981.00 | 4 763.00 | | 23 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 377.00 | -1 563.00 | | -18 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 447.00 | 8 176.00 | | 7 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 991.00 | 1 620 260.00 | | 2 960 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 715 273.00 | 1 584 574.00 | | 2 715 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 718.00 | 35 686.00 | | 245 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 550.00 | 187 531.00 | 98 099.00 | 263 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 12 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 976.00 | 15 901.00 | 511 305.00 | 21 976.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 976.00 | 13 401.00 | 415 085.00 | 21 976.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 287.00 | 35 117.00 | 31 700.00 | 17 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 248.00 | 146 314.00 | 63 899.00 | 240 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | 6 100.00 | 2 500.00 | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 676.00 | 67 717.00 | 13 401.00 | 296 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 365.00 | 16 907.00 | | 34 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 311.00 | 50 810.00 | 13 401.00 | 262 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 355.00 | 14 271.00 | | 16 355.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 463.00 | 19 391.00 | | 19 463.00 |
6T Sur comptes clients | 6 687.00 | 4 733.00 | 6 687.00 | 6 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 150.00 | 24 125.00 | 6 687.00 | 26 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 505.00 | 38 396.00 | 6 687.00 | 42 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 102.00 | 6 687.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 870.00 | 361 870.00 | | 361 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 258.00 | 94 258.00 | | 94 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 539.00 | 87 539.00 | | 87 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 500.00 | 235 500.00 | | 235 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 163.00 | 1 061 163.00 | | 1 061 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
VB T. V. A. | 30 324.00 | 30 324.00 | | 30 324.00 |
VC Groupe et associés | 421 697.00 | 358 258.00 | 63 439.00 | 421 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 199.00 | 40 542.00 | 25 657.00 | 66 199.00 |
VI Groupe et associés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 776.00 | | | 55 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 651.00 | 39 651.00 | | 39 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 575.00 | 1 498 356.00 | 81 219.00 | 1 579 575.00 |
VW T.V.A. | 267 869.00 | 267 869.00 | | 267 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 928.00 | 1 135 271.00 | 25 657.00 | 1 160 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |