| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 559.00 | 44 173.00 | 43 385.00 | 87 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 420.00 | 82 279.00 | 44 140.00 | 126 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 225.00 | 142 685.00 | 93 541.00 | 236 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 027.00 | 9 851.00 | 58 176.00 | 68 027.00 |
BN En cours de production de biens | 90 954.00 | | 90 954.00 | 90 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 496.00 | 3 837.00 | 708 659.00 | 712 496.00 |
BZ Autres créances | 173 444.00 | | 173 444.00 | 173 444.00 |
CF Disponibilités | 416 729.00 | | 416 729.00 | 416 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 003.00 | | 114 003.00 | 114 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 652.00 | 13 688.00 | 1 561 964.00 | 1 575 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 878.00 | 156 372.00 | 1 655 505.00 | 1 811 878.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 207 674.00 | 207 664.00 | | 207 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 667.00 | 296 346.00 | | 149 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 572.00 | 15 772.00 | | 12 572.00 |
DL TOTAL (I) | 387 513.00 | 537 382.00 | | 387 513.00 |
DP Provisions pour risques | 30 390.00 | 25 280.00 | | 30 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 390.00 | 25 280.00 | | 30 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 568.00 | 125 822.00 | | 110 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 219.00 | | | 204 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 951.00 | 240 048.00 | | 94 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 300.00 | 589 345.00 | | 532 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 170.00 | 251 000.00 | | 290 170.00 |
EA Autres dettes | | 142.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 394.00 | 72 236.00 | | 5 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 602.00 | 1 278 593.00 | | 1 237 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 505.00 | 1 841 255.00 | | 1 655 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 151.00 | 1 184 768.00 | | 1 164 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 039 052.00 | | 3 039 052.00 | 3 039 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 039 052.00 | | 3 039 052.00 | 3 039 052.00 |
FM Production stockée | | | 23 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 157 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 795 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 390.00 | |
GE Autres charges | | | 4 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 033.00 | 50 228.00 | | 4 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 033.00 | 50 228.00 | | 4 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 535.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 033.00 | 43 693.00 | | 4 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 461.00 | 105 879.00 | | 44 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 163 295.00 | 2 689 948.00 | | 3 163 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 013 628.00 | 2 393 602.00 | | 3 013 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 667.00 | 296 346.00 | | 149 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 279.00 | | 24 064.00 | 234 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 117.00 | 236 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 117.00 | 213 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 032.00 | | 24 064.00 | 212 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 728.00 | 33 074.00 | 22 117.00 | 131 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 496.00 | 33 074.00 | 22 117.00 | 115 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 280.00 | 30 390.00 | 25 280.00 | 25 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 580.00 | 9 851.00 | 9 580.00 | 9 580.00 |
6T Sur comptes clients | 4 255.00 | 3 837.00 | 4 255.00 | 4 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 835.00 | 13 688.00 | 13 835.00 | 13 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 115.00 | 44 078.00 | 39 115.00 | 39 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 078.00 | 39 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 300.00 | 532 300.00 | | 532 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 090.00 | 55 090.00 | | 55 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 288.00 | 98 288.00 | | 98 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 712 496.00 | 712 496.00 | | 712 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | -8 024.00 | 8 024.00 | |
VB T. V. A. | 84 028.00 | 84 028.00 | | 84 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 544.00 | 37 093.00 | 73 451.00 | 110 544.00 |
VI Groupe et associés | 204 219.00 | 204 219.00 | | 204 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 253.00 | | | 35 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 294.00 | 84 294.00 | | 84 294.00 |
VP Divers | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 003.00 | 114 003.00 | | 114 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 943.00 | 991 919.00 | 14 024.00 | 1 005 943.00 |
VW T.V.A. | 131 590.00 | 131 590.00 | | 131 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 651.00 | 1 069 200.00 | 73 451.00 | 1 142 651.00 |