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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 428.00 | 1 304.00 | 2 124.00 | 3 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 458.00 | 1 304.00 | 2 154.00 | 3 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 684.00 | | 111 684.00 | 111 684.00 |
BZ Autres créances | 34 005.00 | 14 560.00 | 19 445.00 | 34 005.00 |
CF Disponibilités | 50 752.00 | | 50 752.00 | 50 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 370.00 | 14 560.00 | 184 810.00 | 199 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 829.00 | 15 864.00 | 186 964.00 | 202 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 47 580.00 | | | 47 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 323.00 | | | 48 323.00 |
DL TOTAL (I) | 95 907.00 | | | 95 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 201.00 | | | 63 201.00 |
EA Autres dettes | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 057.00 | | | 91 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 964.00 | | | 186 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 057.00 | | | 91 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 995.00 | | 68 995.00 | 68 995.00 |
FG Production vendue services | 754 876.00 | | 754 876.00 | 754 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 871.00 | | 823 871.00 | 823 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 406.00 | | | 835 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 083.00 | | | 787 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 323.00 | | | 48 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307.00 | | 2 130.00 | 2 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 3 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 980.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297.00 | | 2 130.00 | 1 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514.00 | 770.00 | 980.00 | 1 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534.00 | 770.00 | | 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 111 684.00 | | | 111 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | | | 269.00 |
VB T. V. A. | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VP Divers | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 648.00 | 148 618.00 | 30.00 | 148 648.00 |
VW T.V.A. | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 057.00 | 91 057.00 | | 91 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
ST Autres comptes | 45 429.00 | | | 45 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
YT Sous‐traitance | 441 238.00 | | | 441 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 171.00 | | | 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 232.00 | | | 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 943.00 | | | 68 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 729.00 | | | 42 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 551.00 | | | 516 551.00 |