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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 582.00 | 17.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 081.00 | 7 090.00 | 991.00 | 8 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 210.00 | 7 672.00 | 2 538.00 | 10 210.00 |
BT Marchandises | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 097.00 | | 89 097.00 | 89 097.00 |
BZ Autres créances | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
CF Disponibilités | 43 042.00 | | 43 042.00 | 43 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 227.00 | | 162 227.00 | 162 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 438.00 | 7 672.00 | 164 765.00 | 172 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 100 464.00 | | | 100 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 317.00 | | | -7 317.00 |
DL TOTAL (I) | 93 150.00 | | | 93 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 831.00 | | | 40 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 615.00 | | | 71 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 765.00 | | | 164 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 615.00 | | | 70 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 837.00 | | 128 837.00 | 128 837.00 |
FG Production vendue services | 593 590.00 | | 593 590.00 | 593 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 427.00 | | 722 427.00 | 722 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 074.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 648.00 | | | 729 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 965.00 | | | 736 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 317.00 | | | -7 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 057.00 | | 931.00 | 10 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 778.00 | 10 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 778.00 | 8 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 527.00 | | 931.00 | 8 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 376.00 | 2 074.00 | 778.00 | 6 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 376.00 | 2 074.00 | 778.00 | 6 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 89 097.00 | 89 097.00 | | 89 097.00 |
VB T. V. A. | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VI Groupe et associés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 968.00 | 105 438.00 | 1 530.00 | 106 968.00 |
VW T.V.A. | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 615.00 | 70 615.00 | | 70 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
ST Autres comptes | 49 394.00 | | | 49 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
YT Sous‐traitance | 445 649.00 | | | 445 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 600.00 | | | 156 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 580.00 | | | 110 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 189.00 | | | 521 189.00 |