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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 182.00 | 416.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 928.00 | 3 626.00 | 4 301.00 | 7 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 557.00 | 3 809.00 | 4 748.00 | 8 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 550.00 | | 115 550.00 | 115 550.00 |
BZ Autres créances | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
CF Disponibilités | 51 187.00 | | 51 187.00 | 51 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 869.00 | | 182 869.00 | 182 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 427.00 | 3 809.00 | 187 618.00 | 191 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 65 903.00 | | | 65 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
DL TOTAL (I) | 78 483.00 | | | 78 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 504.00 | | | 37 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 616.00 | | | 71 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 135.00 | | | 109 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 618.00 | | | 187 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 135.00 | | | 109 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 362.00 | | 63 362.00 | 63 362.00 |
FG Production vendue services | 820 882.00 | | 820 882.00 | 820 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 244.00 | | 884 244.00 | 884 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 504.00 | |
GE Autres charges | | | 6 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 736.00 | | | 899 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 161.00 | | | 887 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 458.00 | | 5 099.00 | 3 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 428.00 | | 5 099.00 | 3 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304.00 | 2 504.00 | | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304.00 | 2 504.00 | | 1 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 504.00 | 37 504.00 | | 37 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 115 550.00 | | | 115 550.00 |
VB T. V. A. | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
VI Groupe et associés | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 712.00 | 131 682.00 | 30.00 | 131 712.00 |
VW T.V.A. | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 135.00 | 109 135.00 | | 109 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
ST Autres comptes | 60 472.00 | | | 60 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 493 594.00 | | | 493 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 820.00 | | | 172 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 279.00 | | | 122 279.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 887.00 | | | 586 887.00 |