| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 382.00 | 217.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 928.00 | 5 994.00 | 1 934.00 | 7 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 057.00 | 6 376.00 | 3 681.00 | 10 057.00 |
BT Marchandises | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 350.00 | | 103 350.00 | 103 350.00 |
BZ Autres créances | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CF Disponibilités | 55 710.00 | | 55 710.00 | 55 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 849.00 | | 173 849.00 | 173 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 907.00 | 6 376.00 | 177 530.00 | 183 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 78 479.00 | | | 78 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 984.00 | | | 36 984.00 |
DL TOTAL (I) | 115 467.00 | | | 115 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 687.00 | | | 47 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 062.00 | | | 62 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 530.00 | | | 177 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 062.00 | | | 62 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 063.00 | | 256 063.00 | 256 063.00 |
FG Production vendue services | 670 083.00 | | 670 083.00 | 670 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 147.00 | | 926 147.00 | 926 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 567.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 711.00 | | | 940 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 726.00 | | | 903 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 984.00 | | | 36 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 557.00 | | 1 500.00 | 8 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 1 500.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 809.00 | 2 567.00 | | 3 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 809.00 | 2 567.00 | | 3 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 103 350.00 | | | 103 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VB T. V. A. | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 762.00 | 112 232.00 | 1 530.00 | 113 762.00 |
VW T.V.A. | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 062.00 | 62 062.00 | | 62 062.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
ST Autres comptes | 49 833.00 | | | 49 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
YT Sous‐traitance | 483 408.00 | | | 483 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 032.00 | | | 182 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 460.00 | | | 136 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 568 583.00 | | | 568 583.00 |