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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 485.00 | 2 006.00 | 2 479.00 | 4 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 3 088.00 | 13 912.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 713.00 | 28 458.00 | 32 255.00 | 60 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 314.00 | 28 458.00 | 35 857.00 | 64 314.00 |
BT Marchandises | 272 407.00 | | 272 407.00 | 272 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BZ Autres créances | 783 595.00 | | 783 595.00 | 783 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 085 031.00 | | 2 085 031.00 | 2 085 031.00 |
CF Disponibilités | 357 132.00 | | 357 132.00 | 357 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 516 346.00 | | 3 516 346.00 | 3 516 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 660.00 | 28 458.00 | 3 552 203.00 | 3 580 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 395 424.00 | 531 393.00 | | 395 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 378 193.00 | 864 031.00 | | 1 378 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 018.00 | | | 1 778 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 607.00 | 15 468.00 | | 6 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 770.00 | 412 609.00 | | 286 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 029.00 | 17 516.00 | | 23 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 737 007.00 | 538 144.00 | | 1 737 007.00 |
EA Autres dettes | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 185.00 | 571 228.00 | | 1 774 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 552 203.00 | 1 970 988.00 | | 3 552 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 774 185.00 | 555 660.00 | | 1 774 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 192.00 | 8 244 373.00 | 8 344 565.00 | 100 192.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 473.00 | 8 244 373.00 | 8 344 846.00 | 100 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 345 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 519 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 228 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 281 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 064 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 586.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 089 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | 15 973.00 | | 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 2 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 255.00 | 17 973.00 | | 15 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 406.00 | 418.00 | | 17 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 406.00 | 418.00 | | 17 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 406.00 | -418.00 | | -17 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 693 503.00 | 428 267.00 | | 693 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 406 029.00 | 5 371 495.00 | | 8 406 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 027 836.00 | 4 507 464.00 | | 7 027 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 378 193.00 | 864 031.00 | | 1 378 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 828.00 | | 8 486.00 | 55 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 383.00 | | 6 330.00 | 54 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445.00 | | 2 156.00 | 1 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 049.00 | 12 409.00 | | 16 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | 1 496.00 | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 049.00 | 12 409.00 | | 16 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 32 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 965 500.00 | 965 500.00 | | 965 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 952.00 | 147 952.00 | | 147 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 265 235.00 | 265 235.00 | | 265 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 309.00 | 85 309.00 | | 85 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
UX Autres créances clients | 182.00 | | | 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 781 944.00 | | | 781 944.00 |
VC Groupe et associés | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VI Groupe et associés | 286 770.00 | 286 770.00 | | 286 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 969.00 | | | 50 969.00 |
VP Divers | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 817.00 | 353 817.00 | | 353 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 378.00 | 783 776.00 | 3 602.00 | 787 378.00 |
VW T.V.A. | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 185.00 | 1 774 185.00 | | 1 774 185.00 |