| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 274.00 | 13 449.00 | 6 825.00 | 20 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 225.00 | 9 070.00 | 155.00 | 9 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 797.00 | 36 025.00 | 7 772.00 | 43 797.00 |
BT Marchandises | 47 014.00 | | 47 014.00 | 47 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 353.00 | 207 022.00 | 54 332.00 | 261 353.00 |
BZ Autres créances | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 903 178.00 | | 1 903 178.00 | 1 903 178.00 |
CF Disponibilités | 62 609.00 | | 62 609.00 | 62 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 057.00 | 207 022.00 | 2 081 035.00 | 2 288 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 853.00 | 243 047.00 | 2 088 807.00 | 2 331 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 207 022.00 | | | 207 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 108 382.00 | 2 067 693.00 | | 2 108 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 017.00 | 40 690.00 | | -72 017.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 085.00 | 2 110 102.00 | | 2 038 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 614.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 176.00 | 40 415.00 | | 19 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 620.00 | 23 423.00 | | 10 620.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 12 916.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 721.00 | 98 254.00 | | 50 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 807.00 | 2 208 356.00 | | 2 088 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 734.00 | 98 254.00 | | 28 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 523.00 | | 3 274.00 | 40 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 225.00 | | 3 274.00 | 26 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 983.00 | 2 042.00 | | 33 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 477.00 | 2 042.00 | | 20 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 207 022.00 | | | 207 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 022.00 | | | 207 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 022.00 | | | 207 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
UX Autres créances clients | 54 332.00 | 54 332.00 | | 54 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 022.00 | | 207 022.00 | 207 022.00 |
VB T. V. A. | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VI Groupe et associés | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 048.00 | 68 234.00 | 207 814.00 | 276 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 721.00 | 28 734.00 | | 50 721.00 |