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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 506.00 | 12 555.00 | 951.00 | 13 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 9 888.00 | 7 112.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 225.00 | 8 708.00 | 517.00 | 9 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 523.00 | 31 151.00 | 9 372.00 | 40 523.00 |
BT Marchandises | 125 298.00 | | 125 298.00 | 125 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 072.00 | 207 022.00 | 46 051.00 | 253 072.00 |
BZ Autres créances | 156 966.00 | | 156 966.00 | 156 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 051 749.00 | | 3 051 749.00 | 3 051 749.00 |
CF Disponibilités | 554 652.00 | | 554 652.00 | 554 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 148 629.00 | 207 022.00 | 3 941 607.00 | 4 148 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 189 151.00 | 238 173.00 | 3 950 979.00 | 4 189 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 207 022.00 | | | 207 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320.00 | 4 000.00 | | 1 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 029 233.00 | 3 974 786.00 | | 2 029 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 460.00 | -120 941.00 | | 38 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 413.00 | 3 858 244.00 | | 2 069 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 466.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 611.00 | 28 018.00 | | 28 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 021.00 | 102 353.00 | | 114 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 703.00 | 30 752.00 | | 40 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 697 291.00 | | | 1 697 291.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | 86 676.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 566.00 | 248 265.00 | | 1 881 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 950 979.00 | 4 106 509.00 | | 3 950 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 881 566.00 | 248 265.00 | | 1 881 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 375.00 | 1 626 935.00 | 1 676 310.00 | 49 375.00 |
FG Production vendue services | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 415.00 | 1 626 935.00 | 1 676 350.00 | 49 415.00 |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 510 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 204.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 635.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 144.00 | 1 529.00 | | 29 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 144.00 | 1 529.00 | | 29 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 390.00 | 389.00 | | 4 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 585.00 | | | 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 975.00 | 1 675.00 | | 4 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 170.00 | -146.00 | | 24 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 068.00 | 1 071 092.00 | | 1 718 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 608.00 | 1 192 033.00 | | 1 679 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 460.00 | -120 941.00 | | 38 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 469.00 | | 54.00 | 40 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738.00 | | 54.00 | 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 258.00 | 4 893.00 | | 26 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 547.00 | 3 008.00 | | 9 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 711.00 | 1 885.00 | | 16 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166 818.00 | 40 204.00 | | 166 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 818.00 | 40 204.00 | | 166 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 818.00 | 40 204.00 | | 166 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 021.00 | 114 021.00 | | 114 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 697 291.00 | 1 697 291.00 | | 1 697 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
UX Autres créances clients | 46 051.00 | 46 051.00 | | 46 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 022.00 | | 207 022.00 | 207 022.00 |
VB T. V. A. | 66 977.00 | 66 977.00 | | 66 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 545.00 | 59 545.00 | | 59 545.00 |
VP Divers | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 721.00 | 209 907.00 | 207 814.00 | 417 721.00 |
VW T.V.A. | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 566.00 | 1 881 566.00 | | 1 881 566.00 |