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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 506.00 | 9 547.00 | 3 959.00 | 13 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 8 188.00 | 8 812.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 225.00 | 8 523.00 | 702.00 | 9 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 469.00 | 26 258.00 | 14 211.00 | 40 469.00 |
BT Marchandises | 39 908.00 | | 39 908.00 | 39 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 073.00 | 166 818.00 | 59 254.00 | 226 073.00 |
BZ Autres créances | 96 882.00 | | 96 882.00 | 96 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 040 584.00 | | 3 040 584.00 | 3 040 584.00 |
CF Disponibilités | 848 251.00 | | 848 251.00 | 848 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 259 116.00 | 166 818.00 | 4 092 298.00 | 4 259 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 585.00 | 193 076.00 | 4 106 509.00 | 4 299 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 3 974 786.00 | 4 263 797.00 | | 3 974 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 941.00 | -145 847.00 | | -120 941.00 |
DL TOTAL (I) | 3 858 244.00 | 4 122 351.00 | | 3 858 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466.00 | 103.00 | | 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 353.00 | 179 743.00 | | 102 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 752.00 | 59 246.00 | | 30 752.00 |
EA Autres dettes | 86 676.00 | 100 169.00 | | 86 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 265.00 | 339 262.00 | | 248 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 106 509.00 | 4 461 613.00 | | 4 106 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 265.00 | 339 262.00 | | 248 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | 103.00 | | 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 427.00 | 870 079.00 | 1 059 506.00 | 189 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 427.00 | 870 079.00 | 1 059 506.00 | 189 427.00 |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 685.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 243.00 | | 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 675.00 | 243.00 | | 1 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | -243.00 | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 092.00 | 2 410 712.00 | | 1 071 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 033.00 | 2 556 559.00 | | 1 192 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 941.00 | -145 847.00 | | -120 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 469.00 | | | 40 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738.00 | | | 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 267.00 | 4 991.00 | | 21 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 539.00 | 3 008.00 | | 6 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 728.00 | 1 983.00 | | 14 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 679.00 | 158 139.00 | | 8 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 679.00 | 158 139.00 | | 8 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 679.00 | 158 139.00 | | 8 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 353.00 | 102 353.00 | | 102 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 676.00 | 86 676.00 | | 86 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 738.00 | | | 738.00 |
UX Autres créances clients | 59 254.00 | | | 59 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 818.00 | | | 166 818.00 |
VB T. V. A. | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VI Groupe et associés | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 559.00 | | | 57 559.00 |
VP Divers | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 112.00 | 163 556.00 | 167 556.00 | 331 112.00 |
VW T.V.A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 265.00 | 248 265.00 | | 248 265.00 |