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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 488.00 | 1 254.00 | 234.00 | 1 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 902.00 | 9 521.00 | 13 380.00 | 22 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 993.00 | 40 022.00 | 141 971.00 | 181 993.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 097.00 | 50 797.00 | 157 300.00 | 208 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BT Marchandises | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BZ Autres créances | 23 408.00 | | 23 408.00 | 23 408.00 |
CF Disponibilités | 170 101.00 | | 170 101.00 | 170 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 850.00 | | 199 850.00 | 199 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 947.00 | 50 797.00 | 357 149.00 | 407 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
DG Autres réserves | 101 000.00 | 69 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | 351.00 | 274.00 | | 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 510.00 | 32 077.00 | | 39 510.00 |
DL TOTAL (I) | 150 247.00 | 110 737.00 | | 150 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 120.00 | 117 041.00 | | 96 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 622.00 | 7 533.00 | | 14 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 222.00 | 41 326.00 | | 54 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 014.00 | 15 433.00 | | 24 014.00 |
EA Autres dettes | 17 924.00 | 12 409.00 | | 17 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 902.00 | 193 741.00 | | 206 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 149.00 | 304 478.00 | | 357 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 164.00 | | 9 293.00 | 201 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 360.00 | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 360.00 | 208 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 961.00 | | 6 933.00 | 197 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | 2 360.00 | 1 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 719.00 | 21 078.00 | | 29 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 956.00 | 298.00 | | 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 763.00 | 20 780.00 | | 28 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 222.00 | 54 222.00 | | 54 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 945.00 | 95 945.00 | | 95 945.00 |
VI Groupe et associés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
VW T.V.A. | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 902.00 | 206 902.00 | | 206 902.00 |