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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 829.00 | 47 082.00 | 24 746.00 | 71 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 993.00 | 109 347.00 | 159 646.00 | 268 993.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 226.00 | 157 918.00 | 210 308.00 | 368 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BT Marchandises | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BZ Autres créances | 37 431.00 | | 37 431.00 | 37 431.00 |
CF Disponibilités | 98 158.00 | | 98 158.00 | 98 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 967.00 | | 145 967.00 | 145 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 193.00 | 157 918.00 | 356 275.00 | 514 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
DG Autres réserves | 110 168.00 | 178 938.00 | | 110 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 129.00 | 31 230.00 | | 5 129.00 |
DL TOTAL (I) | 124 684.00 | 219 554.00 | | 124 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 190.00 | 131 034.00 | | 99 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 483.00 | 33 900.00 | | 46 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 777.00 | 56 454.00 | | 50 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 126.00 | 43 069.00 | | 22 126.00 |
EA Autres dettes | 13 013.00 | 9 700.00 | | 13 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 591.00 | 274 157.00 | | 231 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 275.00 | 493 711.00 | | 356 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 483.00 | | | 46 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 777.00 | 50 777.00 | | 50 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VB T. V. A. | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 022.00 | 28 299.00 | 70 723.00 | 99 022.00 |
VI Groupe et associés | 46 483.00 | 46 483.00 | | 46 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 183.00 | 48 183.00 | | 48 183.00 |
VW T.V.A. | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 591.00 | 160 869.00 | 70 723.00 | 231 591.00 |