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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 539.00 | 32 521.00 | 40 018.00 | 72 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 523.00 | 83 463.00 | 186 060.00 | 269 523.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 466.00 | 117 473.00 | 251 993.00 | 369 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BT Marchandises | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BZ Autres créances | 34 826.00 | | 34 826.00 | 34 826.00 |
CF Disponibilités | 192 157.00 | | 192 157.00 | 192 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 718.00 | | 241 718.00 | 241 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 185.00 | 117 473.00 | 493 711.00 | 611 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
DG Autres réserves | 178 938.00 | 140 000.00 | | 178 938.00 |
DH Report à nouveau | | 861.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 230.00 | 38 076.00 | | 31 230.00 |
DL TOTAL (I) | 219 554.00 | 188 324.00 | | 219 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 034.00 | 166 360.00 | | 131 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 900.00 | 25 041.00 | | 33 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 454.00 | 62 705.00 | | 56 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 069.00 | 35 992.00 | | 43 069.00 |
EA Autres dettes | 9 700.00 | 10 118.00 | | 9 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 157.00 | 300 219.00 | | 274 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 711.00 | 488 544.00 | | 493 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 134.00 | 169 289.00 | | 175 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 454.00 | 56 454.00 | | 56 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VB T. V. A. | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 930.00 | 31 908.00 | 88 523.00 | 130 930.00 |
VI Groupe et associés | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 719.00 | 48 719.00 | | 48 719.00 |
VW T.V.A. | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 157.00 | 175 135.00 | 88 523.00 | 274 157.00 |